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上投分红添利债券B(370022)基金分红送配

今天最新净值 1.1013 0.0018 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4156
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:22.363亿份
  • 最近份额:0.1271亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:唐瑭 杨鑫
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 每份派现金0.0023元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 每份派现金0.0100元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0100元
2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 每份派现金0.0070元
2019-01-16 2019-01-16 2019-01-17 每份派现金0.0060元
2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派现金0.0060元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-18 每份派现金0.0110元
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派现金0.0120元
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派现金0.0100元
2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派现金0.0150元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派现金0.0240元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派现金0.0320元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派现金0.0440元
2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派现金0.0270元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0360元
2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派现金0.0110元
2014-09-03 2014-09-03 2014-09-04 每份派现金0.0100元
2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 每份派现金0.0080元
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-12 每份派现金0.0110元
2013-04-11 2013-04-11 2013-04-12 每份派现金0.0120元
2013-01-10 2013-01-10 2013-01-11 每份派现金0.0100元