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上投摩根稳进回报混合(上投稳进回报) - 基金主页(代码:000887)

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今天最新净值 1.0126 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3317
成立日期：2015-01-27
基金类型：混合型-平衡
成立份额：5.699亿份
最近份额：0.1086亿
最近资产：0.11亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光

上投摩根稳进回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	分红	每份派现金0.0141元
2021-04-16	2021-04-16	2021-04-19	分红	每份派现金0.0120元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0190元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0160元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0160元

上投摩根稳进回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0200	2.07%	0.16%
300750	宁德时代	0.0300	1.32%	-0.53%
600132	重庆啤酒	0.0800	1.30%	-0.40%
300782	卓胜微	0.0300	1.24%	-1.12%
601012	隆基股份	0.1700	1.21%	-1.30%
600809	山西汾酒	0.0300	1.10%	-0.78%
300059	东方财富	0.4000	1.08%	-1.07%
688202	美迪西	0.0200	1.00%	-1.16%
601888	中国中免	0.0400	0.89%	4.82%
688188	柏楚电子	0.0200	0.87%	-0.95%

上投摩根稳进回报混合(000887)基金档案

基金代码	000887	基金简称	上投摩根稳进回报混合	基金全称	上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
发行日期	2015-01-05	成立日期	2015-01-27	基金类型	混合型-平衡
基金经理	聂曙光	基金托管人	交通银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1086亿	成立份额	5.699亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.00%	赎回费率	1.50%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.4343	0.23%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3695	0.22%
摩根动态多因子混合A	1.1959	0.19%
摩根瑞享纯债债券A	1.0705	0.04%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0122	0.03%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0101	0.03%
摩根瑞享纯债债券C	1.0689	0.03%
摩根强化回报债券A	1.6559	0.03%
摩根强化回报债券B	1.5676	0.03%
摩根纯债债券A	1.2474	0.02%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信积极配置	3.7240	1.33%
宝石动力	1.0812	0.75%
华安兴安优选一年持有混合A	1.1164	0.48%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0962	0.48%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.2013	0.23%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.9115	0.22%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1699	0.22%
华安创新	1.1690	0.17%
广发稳健A	1.6676	0.14%
广发稳健C	1.6333	0.14%