权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0141元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688169 | 石头科技 | 0.0200 | 2.07% | -0.15% |
300750 | 宁德时代 | 0.0300 | 1.32% | -2.43% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.0800 | 1.30% | -3.61% |
300782 | 卓胜微 | 0.0300 | 1.24% | -2.45% |
601012 | 隆基股份 | 0.1700 | 1.21% | -1.81% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0300 | 1.10% | -1.45% |
300059 | 东方财富 | 0.4000 | 1.08% | -1.12% |
688202 | 美迪西 | 0.0200 | 1.00% | -4.70% |
601888 | 中国中免 | 0.0400 | 0.89% | -5.31% |
688188 | 柏楚电子 | 0.0200 | 0.87% | 1.95% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.08% |
摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0216 | 0.07% |