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摩根强化回报债券A(上投强化A) - 基金主页(代码:372010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6494 0.0007 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6647 0.0004 0.0214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6994
成立日期：2011-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：16.727亿份
最近份额：1.5457亿
最近资产：4.52亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏刘心一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	-0.30%	0.08%	1.91%	0.72%	6.36%	5.64%	75.51%
同类排名	1152/1519	1176/1766	131/1768	29/1726	958/1391	885/1151	844/963	-

摩根强化回报债券A(372010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6509	0.09%
2026-09-17	1.6494	0.04%
2026-09-16	1.6487	0.07%
2026-09-15	1.6476	-0.08%
2026-09-14	1.6490	-0.02%
2026-09-11	1.6493	-0.30%

摩根强化回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2012-11-22	2012-11-22	2012-11-23	分红	每份派现金0.0400元

摩根强化回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.72%	2.67%
301035	润丰股份	0.0000	2.05%	2.79%
688036	传音控股	0.0000	1.60%	4.63%
002858	力盛体育	0.0000	1.31%	6.21%
603102	百合股份	0.0000	1.26%	4.75%
688208	道通科技	0.0000	1.24%	-0.34%
300791	仙乐健康	0.0000	1.14%	3.62%
601965	中国汽研	0.0000	1.12%	2.21%
002209	达意隆	0.0000	1.01%	3.35%

摩根强化回报债券A(372010)基金档案

基金代码	372010	基金简称	摩根强化回报债券A	基金全称	上投摩根强化回报债券型证券投资基金
发行日期	2011-07-18	成立日期	2011-08-10	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨鹏刘心一	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	4.52亿元	最近份额	1.5457亿	成立份额	16.727亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%