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上投强化债券A - 基金主页(代码:372010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5486 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5543 -0.0009 -0.0577%

累计净值：1.5986
成立日期：2011-08-10
基金类型：
成立份额：16.727亿份
最近份额：11.7115亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：陈圆明唐瑭王娟杨鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.81%	1.97%	0.30%	-1.24%	2.31%	3.30%	62.55%
同类排名	812/1115	120/1148	378/1143	840/1106	619/974	315/793	279/604	-

上投强化债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-10	分红	每份派现金0.0100元
2012-11-22	2012-11-22	2012-11-23	分红	每份派现金0.0400元

上投强化债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002050	三花智控	0.0000	2.53%	-3.83%
002557	洽洽食品	0.0000	2.01%	-1.92%
000625	长安汽车	0.0000	1.98%	-0.47%
600483	福能股份	0.0000	1.65%	0.59%
600031	三一重工	0.0000	1.38%	0.13%
002415	海康威视	0.0000	1.22%	0.41%
603713	密尔克卫	0.0000	0.96%	0.68%
603588	高能环境	0.0000	0.95%	7.91%
600887	伊利股份	0.0000	0.73%	-0.14%
002158	汉钟精机	0.0000	0.71%	2.76%

上投强化债券A(372010)基金档案

基金代码	372010	基金简称	上投强化A	基金全称	上投摩根强化回报债券型证券投资基金
发行日期	2011-07-18	成立日期	2011-08-10	基金类型
基金经理	陈圆明唐瑭王娟杨鹏	基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产		最近份额	11.7115亿	成立份额	16.727亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双息平衡混合C	0.8451	0.61%
摩根双息平衡混合A	0.8583	0.61%
摩根研究驱动A	0.9450	0.15%
摩根研究驱动C	0.9162	0.14%
摩根大盘蓝筹股票A	2.2320	0.11%
摩根标普港股通低波红利指数C	0.8419	0.10%
摩根大盘蓝筹股票C	2.1948	0.10%
摩根标普港股通低波红利指数A	0.8671	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0244	0.08%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0216	0.07%