摩根强化回报债券A(上投强化A)基金净值查询(372010)
今天最新净值
1.6476
-0.0014 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6647
0.0004 0.0214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6976
- 成立日期：2011-08-10
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：16.727亿份
- 最近份额：1.5457亿
- 最近资产：4.52亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨鹏 刘心一
近一月,摩根强化回报债券A(372010)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6487 |
1.6987 |
1.6476 |
1.6976 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6476 |
1.6976 |
1.6490 |
1.6990 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6490 |
1.6990 |
1.6493 |
1.6993 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6493 |
1.6993 |
1.6543 |
1.7043 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6543 |
1.7043 |
1.6599 |
1.7099 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6599 |
1.7099 |
1.6621 |
1.7121 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6621 |
1.7121 |
1.6598 |
1.7098 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6598 |
1.7098 |
1.6626 |
1.7126 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6626 |
1.7126 |
1.6599 |
1.7099 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6599 |
1.7099 |
1.6595 |
1.7095 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6595 |
1.7095 |
1.6633 |
1.7133 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6633 |
1.7133 |
1.6582 |
1.7082 |
0.0051 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6582 |
1.7082 |
1.6553 |
1.7053 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6553 |
1.7053 |
1.6519 |
1.7019 |
0.0034 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6519 |
1.7019 |
1.6526 |
1.7026 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6526 |
1.7026 |
1.6514 |
1.7014 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6514 |
1.7014 |
1.6466 |
1.6966 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6466 |
1.6966 |
1.6469 |
1.6969 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6469 |
1.6969 |
1.6495 |
1.6995 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6495 |
1.6995 |
1.6450 |
1.6950 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6450 |
1.6950 |
1.6501 |
1.7001 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6501 |
1.7001 |
1.6481 |
1.6981 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
372010 |
摩根强化回报债券A |
1.6481 |
1.6981 |
1.6437 |
1.6937 |
0.0044 |
0.27% |
