净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7914 | 0.83% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7860 | 0.82% |
摩根成长动力混合C | 1.8323 | 0.68% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8663 | 0.63% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8411 | 0.63% |
摩根量化多因子混合 | 1.0962 | 0.43% |
摩根动力精选混合A | 1.7344 | 0.42% |
摩根动态多因子混合A | 0.8876 | 0.26% |
摩根双息平衡混合C | 0.8400 | 0.23% |
摩根双息平衡混合A | 0.8531 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |