摩根世代趋势混合发起式A基金净值查询(018430)
今天最新净值
1.1936
0.0000 0.00%
2026-08-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.2555
0.0141 1.1319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1936
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1184亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：赵隆隆
近一季,摩根世代趋势混合发起式A(018430)基金累计收益率-16.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1958 |
1.1958 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0115 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0207 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0220 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0300 |
2.69% |
| 2026-08-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0360 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0072 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0588 |
-4.94% |
| 2026-07-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1891 |
1.1891 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0267 |
2.30% |
| 2026-07-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0259 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0118 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1765 |
1.1765 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0247 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0473 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0182 |
-1.55% |
|
|
| 2026-07-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1721 |
1.1721 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0688 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0213 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2622 |
1.2622 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0169 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0402 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0298 |
-2.35% |
| 2026-07-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2687 |
1.2687 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0519 |
-3.93% |
| 2026-07-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3206 |
1.3206 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0302 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2904 |
1.2904 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0274 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0546 |
-4.14% |
| 2026-07-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.3751 |
1.3751 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.1065 |
-7.74% |
| 2026-07-01 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4816 |
1.4816 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0292 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5108 |
1.5108 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0527 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4696 |
1.4696 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0810 |
-5.51% |
| 2026-06-25 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5506 |
1.5506 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0348 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5158 |
1.5158 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0419 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4739 |
1.4739 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0831 |
-5.64% |
| 2026-06-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0350 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0186 |
1.24% |
| 2026-06-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.5034 |
1.5034 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0131 |
0.88% |
| 2026-06-16 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0036 |
0.24% |
