摩根世代趋势混合发起式A基金净值查询(018430)
今天最新净值
1.2118
0.0093 0.77%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.1970
0.0003 0.0241%
- 累计净值：1.2118
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1184亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：赵隆隆
近一季,摩根世代趋势混合发起式A(018430)基金累计收益率6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0151 |
-1.25% |
| 2025-12-26 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-12-25 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0386 |
3.35% |
| 2025-12-19 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0128 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0230 |
-1.98% |
| 2025-12-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0457 |
4.10% |
| 2025-12-16 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0267 |
-2.34% |
|
|
| 2025-12-15 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0285 |
-2.43% |
| 2025-12-12 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0161 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1545 |
1.1545 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0167 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0277 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0218 |
2.00% |
| 2025-11-25 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0286 |
2.69% |
|
|
| 2025-11-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0601 |
1.0601 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0659 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0274 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0171 |
1.50% |
| 2025-11-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0272 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0221 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2025-11-07 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0391 |
3.44% |
| 2025-11-05 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0111 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0236 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0441 |
-3.71% |
| 2025-10-30 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0246 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0174 |
-1.46% |
| 2025-10-27 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0357 |
3.09% |
| 2025-10-24 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0474 |
4.28% |
| 2025-10-23 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1225 |
1.1225 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0323 |
2.96% |
| 2025-10-20 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0199 |
1.86% |
| 2025-10-17 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0703 |
1.0703 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0448 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1143 |
1.1143 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0308 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.0835 |
1.0835 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0545 |
-4.79% |
| 2025-10-13 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-10-10 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0519 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
018430 |
摩根世代趋势混合发起式A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0075 |
0.64% |
