摩根世代趋势混合发起式C基金净值查询(018431)
今天最新净值
1.1724
0.0000 0.00%
2026-08-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.2359
0.0138 1.1319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1724
- 成立日期：2023-08-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1192亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：赵隆隆
近一季,摩根世代趋势混合发起式C(018431)基金累计收益率-17.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-21 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0112 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0101 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0203 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0029 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-07 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0147 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0216 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1239 |
1.1239 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0295 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0824 |
1.0824 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0353 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0578 |
-4.95% |
| 2026-07-27 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0262 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0255 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0116 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0243 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0465 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0179 |
-1.55% |
|
|
| 2026-07-17 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0677 |
-5.55% |
| 2026-07-16 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0210 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0166 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0395 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0294 |
-2.36% |
| 2026-07-10 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0510 |
-3.93% |
| 2026-07-09 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0297 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0270 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2954 |
1.2954 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2968 |
1.2968 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0536 |
-4.13% |
| 2026-07-03 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3517 |
1.3517 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.1048 |
-7.75% |
| 2026-07-01 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0287 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4852 |
1.4852 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0518 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4447 |
1.4447 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0797 |
-5.52% |
| 2026-06-25 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.5244 |
1.5244 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0342 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0411 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4491 |
1.4491 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0817 |
-5.64% |
| 2026-06-22 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.5308 |
1.5308 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0344 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4964 |
1.4964 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0182 |
1.23% |
| 2026-06-17 |
018431 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0128 |
0.87% |
