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摩根标普500指数(QDII)人民币C - 基金主页(代码:019305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6610 -0.0077 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6610
成立日期：2023-09-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1866亿
最近资产：13.63亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.56%	-1.21%	-2.98%	0.02%	8.75%	26.59%	51.86%	34.91%
同类排名	157/354	55/362	140/362	126/362	160/349	194/314	97/246	-

摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6777	1.00%
2026-09-16	1.6610	-0.46%
2026-09-15	1.6687	-0.45%
2026-09-14	1.6763	-0.52%
2026-09-11	1.6850	0.77%
2026-09-10	1.6721	-0.55%

摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金档案

基金代码	019305	基金简称	摩根标普500指数(QDII)人民币C	基金全称
发行日期	2023-08-30~2023-08-30	成立日期	2023-09-01	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张军	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	13.63亿元	最近份额	11.1866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%