基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询(019305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6687 -0.0076 -0.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6687
成立日期：2023-09-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1866亿
最近资产：13.63亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一周摩根标普500指数(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金累计收益率-1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6610	1.6610	1.6687	1.6687	-0.0077	-0.46%
2026-09-15	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6687	1.6687	1.6763	1.6763	-0.0076	-0.45%
2026-09-14	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6763	1.6763	1.6850	1.6850	-0.0087	-0.52%
2026-09-11	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.6850	1.6850	1.6721	1.6721	0.0129	0.77%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%