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上投摩根中国世纪美元现汇 - 基金主页(代码:003245)

今天最新净值 0.1707 0.0013 0.7700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.1707
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.1055亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:征茂平 王丽军
上投摩根中国世纪美元现汇基金动态
上投摩根中国世纪美元现汇重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09626 哔哩哔哩-W 0.0000 3.58% 1.73%
02899 紫金矿业 0.0000 3.32% 0.12%
601225 陕西煤业 0.0000 3.26% 0.00%
00883 中国海洋石油 0.0000 3.17% 1.92%
00857 中国石油股份 0.0000 3.13% 1.24%
002262 恩华药业 0.0000 3.12% -0.42%
688278 特宝生物 0.0000 3.04% -0.58%
601666 平煤股份 0.0000 3.02% 0.99%
600079 人福医药 0.0000 2.99% 1.97%
603225 新凤鸣 0.0000 2.97% 0.58%
上投摩根中国世纪美元现汇(003245)基金档案
基金代码 003245 基金简称 中国世纪美元现汇 基金全称
发行日期 2016-09-29~2016-11-04 成立日期 基金类型
基金经理 征茂平 王丽军 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 28.1055亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率