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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(富时发达市场REITs)基金净值查询(005613)

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今天最新净值 1.4895 0.0041 0.28% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4895
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1407亿
  • 最近资产：3.05亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近一季摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A|富时发达市场REITs基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金累计收益率-2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4756 1.4756 1.4895 1.4895 -0.0139 -0.94%
2026-09-11 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4895 1.4895 1.4854 1.4854 0.0041 0.28%
2026-09-10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4854 1.4854 1.4956 1.4956 -0.0102 -0.68%
2026-09-09 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4956 1.4956 1.5105 1.5105 -0.0149 -0.99%
2026-09-08 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5105 1.5105 1.5086 1.5086 0.0019 0.13%
2026-09-07 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5086 1.5086 1.5098 1.5098 -0.0012 -0.08%
2026-09-04 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5098 1.5098 1.5158 1.5158 -0.0060 -0.40%
2026-09-03 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5158 1.5158 1.5032 1.5032 0.0126 0.84%
2026-09-02 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5032 1.5032 1.5139 1.5139 -0.0107 -0.71%
2026-09-01 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5139 1.5139 1.5190 1.5190 -0.0051 -0.34%
2026-08-31 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5190 1.5190 1.5279 1.5279 -0.0089 -0.58%
2026-08-28 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5279 1.5279 1.5416 1.5416 -0.0137 -0.89%
2026-08-27 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5416 1.5416 1.5546 1.5546 -0.0130 -0.84%
2026-08-26 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5546 1.5546 1.5591 1.5591 -0.0045 -0.29%
2026-08-25 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5591 1.5591 1.5578 1.5578 0.0013 0.08%
2026-08-24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5578 1.5578 1.5515 1.5515 0.0063 0.41%
2026-08-21 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5515 1.5515 1.5559 1.5559 -0.0044 -0.28%
2026-08-20 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5559 1.5559 1.5524 1.5524 0.0035 0.23%
2026-08-19 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5524 1.5524 1.5522 1.5522 0.0002 0.01%
2026-08-18 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5522 1.5522 1.5581 1.5581 -0.0059 -0.38%
2026-08-17 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5581 1.5581 1.5662 1.5662 -0.0081 -0.52%
2026-08-14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5662 1.5662 1.5622 1.5622 0.0040 0.26%
2026-08-13 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5622 1.5622 1.5505 1.5505 0.0117 0.75%
2026-08-12 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5505 1.5505 1.5370 1.5370 0.0135 0.88%
2026-08-11 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5370 1.5370 1.5484 1.5484 -0.0114 -0.74%
2026-08-10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5484 1.5484 1.5610 1.5610 -0.0126 -0.81%
2026-08-07 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5610 1.5610 1.5588 1.5588 0.0022 0.14%
2026-08-06 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5588 1.5588 1.5722 1.5722 -0.0134 -0.85%
2026-08-05 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5722 1.5722 1.5627 1.5627 0.0095 0.61%
2026-08-04 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5627 1.5627 1.5638 1.5638 -0.0011 -0.07%
2026-08-03 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5638 1.5638 1.5598 1.5598 0.0040 0.26%
2026-07-31 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5598 1.5598 1.5665 1.5665 -0.0067 -0.43%
2026-07-30 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5665 1.5665 1.5789 1.5789 -0.0124 -0.79%
2026-07-29 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5789 1.5789 1.5898 1.5898 -0.0109 -0.69%
2026-07-28 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5898 1.5898 1.5867 1.5867 0.0031 0.20%
2026-07-27 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5867 1.5867 1.5936 1.5936 -0.0069 -0.43%
2026-07-24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5936 1.5936 1.5627 1.5627 0.0309 1.94%
2026-07-23 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5627 1.5627 1.5591 1.5591 0.0036 0.23%
2026-07-22 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5591 1.5591 1.5674 1.5674 -0.0083 -0.53%
2026-07-21 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5674 1.5674 1.5629 1.5629 0.0045 0.29%
2026-07-20 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5629 1.5629 1.5655 1.5655 -0.0026 -0.17%
2026-07-17 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5655 1.5655 1.5623 1.5623 0.0032 0.20%
2026-07-16 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5623 1.5623 1.5354 1.5354 0.0269 1.72%
2026-07-15 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5354 1.5354 1.5366 1.5366 -0.0012 -0.08%
2026-07-14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5366 1.5366 1.5429 1.5429 -0.0063 -0.41%
2026-07-13 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5429 1.5429 1.5373 1.5373 0.0056 0.36%
2026-07-10 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5373 1.5373 1.5332 1.5332 0.0041 0.27%
2026-07-09 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5332 1.5332 1.5306 1.5306 0.0026 0.17%
2026-07-08 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5306 1.5306 1.5515 1.5515 -0.0209 -1.37%
2026-07-07 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5515 1.5515 1.5361 1.5361 0.0154 1.00%
2026-07-06 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5361 1.5361 1.5429 1.5429 -0.0068 -0.44%
2026-07-03 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5429 1.5429 1.5413 1.5413 0.0016 0.10%
2026-07-02 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5413 1.5413 1.5274 1.5274 0.0139 0.91%
2026-07-01 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5274 1.5274 1.5309 1.5309 -0.0035 -0.23%
2026-06-30 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5309 1.5309 1.5614 1.5614 -0.0305 -1.99%
2026-06-29 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5614 1.5614 1.5647 1.5647 -0.0033 -0.21%
2026-06-26 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5647 1.5647 1.5518 1.5518 0.0129 0.83%
2026-06-25 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5518 1.5518 1.5436 1.5436 0.0082 0.53%
2026-06-24 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5436 1.5436 1.5413 1.5413 0.0023 0.15%
2026-06-23 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5413 1.5413 1.5290 1.5290 0.0123 0.80%
2026-06-22 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5290 1.5290 1.5119 1.5119 0.0171 1.12%
2026-06-18 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5119 1.5119 1.5142 1.5142 -0.0023 -0.15%
2026-06-17 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5142 1.5142 1.5404 1.5404 -0.0262 -1.73%
2026-06-16 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.5404 1.5404 1.5346 1.5346 0.0058 0.38%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合A 0.8738 0.37%
摩根领先优选混合C 0.8559 0.36%
摩根纯债丰利债券A 1.0541 0.03%
摩根纯债丰利债券C 1.0517 0.03%
摩根安通回报混合A 1.5107 0.02%
摩根瑞益纯债C 1.1563 0.02%
摩根瑞享纯债债券A 1.1070 0.02%
摩根纯债债券A 1.2509 0.02%
摩根纯债债券B 1.0795 0.02%
摩根安通回报混合C 1.4329 0.01%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.2498 0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.4669 0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.4416 0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.4613 0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C 0.7451 -0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7829 -0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7863 -0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A 0.7599 -0.14%
恒生互联网ETF万家 0.7483 -0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5477 -0.16%
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