上投富时发达市场REITs基金净值查询(005613)
今天最新净值
1.2007
-0.0047 -0.3900%
2024-04-22
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 施虓文 胡迪
近一季,上投富时发达市场REITs(005613)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.1885 |
1.1885 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0094 |
0.80% |
| 2024-04-19 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.1791 |
1.1791 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.1770 |
1.1770 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.1751 |
1.1751 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2024-04-16 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.1821 |
1.1821 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0150 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.1971 |
1.1971 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0186 |
-1.53% |
| 2024-04-12 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2157 |
1.2157 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2285 |
1.2285 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2652 |
1.2652 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0110 |
0.88% |
| 2024-04-08 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2542 |
1.2542 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0161 |
1.30% |
|
|
| 2024-04-03 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2381 |
1.2381 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2427 |
1.2427 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0146 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2573 |
1.2573 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2024-03-29 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2741 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2741 |
1.2741 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0102 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2639 |
1.2639 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0246 |
1.98% |
| 2024-03-26 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2393 |
1.2393 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2433 |
1.2433 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2488 |
1.2488 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2577 |
1.2577 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0073 |
0.58% |
| 2024-03-20 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2504 |
1.2504 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2476 |
1.2476 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2462 |
1.2462 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2472 |
1.2472 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2495 |
1.2495 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0133 |
-1.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2628 |
1.2628 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2707 |
1.2707 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-03-11 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2732 |
1.2732 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-03-08 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2782 |
1.2782 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0142 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2640 |
1.2640 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2613 |
1.2613 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2548 |
1.2548 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2699 |
1.2699 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0114 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2585 |
1.2585 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0099 |
0.79% |
| 2024-02-29 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2486 |
1.2486 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2442 |
1.2442 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-02-27 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2378 |
1.2378 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2376 |
1.2376 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2474 |
1.2474 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2490 |
1.2490 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2488 |
1.2488 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0094 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2394 |
1.2394 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0038 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2432 |
1.2432 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0079 |
0.64% |
| 2024-02-07 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2353 |
1.2353 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2362 |
1.2362 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0125 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2237 |
1.2237 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0217 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2454 |
1.2454 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2531 |
1.2531 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0117 |
0.94% |
| 2024-01-31 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2414 |
1.2414 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-01-30 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2475 |
1.2475 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2544 |
1.2544 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-01-26 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2470 |
1.2470 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2467 |
1.2467 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-01-24 |
005613 |
上投富时发达市场REITs |
1.2403 |
1.2403 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0101 |
-0.81% |
