摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(富时发达市场REITs)基金净值查询(005613)
今天最新净值
1.4735
-0.0021 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4735
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1407亿
- 最近资产：3.05亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一周摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A|富时发达市场REITs基金净值查询
近一周,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4756 |
1.4756 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0139 |
-0.94% |
| 2026-09-11 |
005613 |
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A |
1.4895 |
1.4895 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0041 |
0.28% |
