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上投摩根生物医药混合(QDII)基金净值查询(001984)

今天最新净值 2.2465 -0.0116 -0.5137% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:2.2465
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.0308亿
近一季上投摩根生物医药混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)基金累计收益率22.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-06 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2465 2.2465 2.2581 2.2581 -0.0116 -0.5137%
2020-08-05 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2581 2.2581 2.2269 2.2269 0.0312 1.4011%
2020-08-04 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2269 2.2269 2.2264 2.2264 0.0005 0.0225%
2020-08-03 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2264 2.2264 2.2300 2.2300 -0.0036 -0.1614%
2020-07-31 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2300 2.2300 2.2253 2.2253 0.0047 0.2112%
2020-07-30 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2253 2.2253 2.2371 2.2371 -0.0118 -0.5275%
2020-07-29 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2371 2.2371 2.1802 2.1802 0.0569 2.6099%
2020-07-28 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1802 2.1802 2.1761 2.1761 0.0041 0.1884%
2020-07-27 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1761 2.1761 2.1953 2.1953 -0.0192 -0.8746%
2020-07-24 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1953 2.1953 2.3243 2.3243 -0.1290 -5.5501%
2020-07-23 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.3243 2.3243 2.2683 2.2683 0.0560 2.4688%
2020-07-22 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2683 2.2683 2.2657 2.2657 0.0026 0.1148%
2020-07-21 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2657 2.2657 2.1973 2.1973 0.0684 3.1129%
2020-07-20 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1973 2.1973 2.2034 2.2034 -0.0061 -0.2768%
2020-07-17 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2034 2.2034 2.1784 2.1784 0.0250 1.1476%
2020-07-16 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1784 2.1784 2.3296 2.3296 -0.1512 -6.4904%
2020-07-15 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.3296 2.3296 2.3158 2.3158 0.0138 0.5959%
2020-07-14 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.3158 2.3158 2.3713 2.3713 -0.0555 -2.3405%
2020-07-13 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.3713 2.3713 2.3239 2.3239 0.0474 2.0397%
2020-07-10 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.3239 2.3239 2.3294 2.3294 -0.0055 -0.2361%
2020-07-09 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.3294 2.3294 2.2840 2.2840 0.0454 1.9877%
2020-07-08 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2840 2.2840 2.2381 2.2381 0.0459 2.0508%
2020-07-07 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2381 2.2381 2.2214 2.2214 0.0167 0.7518%
2020-07-06 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2214 2.2214 2.2793 2.2793 -0.0579 -2.5403%
2020-07-02 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2374 2.2374 2.2467 2.2467 -0.0093 -0.4139%
2020-07-01 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2467 2.2467 2.2717 2.2717 -0.0250 -1.1005%
2020-06-30 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2717 2.2717 2.2619 2.2619 0.0098 0.4333%
2020-06-29 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2619 2.2619 2.2409 2.2409 0.0210 0.9371%
2020-06-24 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.2409 2.2409 2.1884 2.1884 0.0525 2.3990%
2020-06-23 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1884 2.1884 2.1599 2.1599 0.0285 1.3195%
2020-06-22 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1599 2.1599 2.1575 2.1575 0.0024 0.1112%
2020-06-19 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1575 2.1575 2.1148 2.1148 0.0427 2.0191%
2020-06-18 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1148 2.1148 2.1461 2.1461 -0.0313 -1.4585%
2020-06-17 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1461 2.1461 2.1433 2.1433 0.0028 0.1306%
2020-06-16 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1433 2.1433 2.1013 2.1013 0.0420 1.9988%
2020-06-15 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1013 2.1013 2.1017 2.1017 -0.0004 -0.0190%
2020-06-12 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.1017 2.1017 2.0766 2.0766 0.0251 1.2087%
2020-06-11 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0766 2.0766 2.0825 2.0825 -0.0059 -0.2833%
2020-06-10 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0825 2.0825 2.0685 2.0685 0.0140 0.6768%
2020-06-09 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0685 2.0685 2.0335 2.0335 0.0350 1.7212%
2020-06-08 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0335 2.0335 2.0707 2.0707 -0.0372 -1.7965%
2020-06-05 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0707 2.0707 2.0647 2.0647 0.0060 0.2906%
2020-06-04 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0647 2.0647 2.0703 2.0703 -0.0056 -0.2705%
2020-06-03 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0703 2.0703 2.0659 2.0659 0.0044 0.2130%
2020-06-02 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0659 2.0659 2.0819 2.0819 -0.0160 -0.7685%
2020-06-01 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0819 2.0819 2.0374 2.0374 0.0445 2.1842%
2020-05-29 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0374 2.0374 1.9590 1.9590 0.0784 4.0020%
2020-05-28 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.9590 1.9590 1.9844 1.9844 -0.0254 -1.2800%
2020-05-27 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.9844 1.9844 2.0279 2.0279 -0.0435 -2.1451%
2020-05-26 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0279 2.0279 2.0186 2.0186 0.0093 0.4607%
2020-05-25 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0186 2.0186 2.0003 2.0003 0.0183 0.9149%
2020-05-22 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0003 2.0003 2.0440 2.0440 -0.0437 -2.1380%
2020-05-21 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0440 2.0440 2.0964 2.0964 -0.0524 -2.4995%
2020-05-20 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0964 2.0964 2.0762 2.0762 0.0202 0.9729%
2020-05-19 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0762 2.0762 2.0619 2.0619 0.0143 0.6935%
2020-05-18 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0619 2.0619 2.0081 2.0081 0.0538 2.6791%
2020-05-15 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 2.0081 2.0081 1.9813 1.9813 0.0268 1.3526%
2020-05-14 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.9813 1.9813 1.9707 1.9707 0.0106 0.5379%
2020-05-13 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.9707 1.9707 1.9236 1.9236 0.0471 2.4485%
2020-05-12 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.9236 1.9236 1.8767 1.8767 0.0469 2.4991%
2020-05-11 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.8767 1.8767 1.8885 1.8885 -0.0118 -0.6248%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
上投α 4.7994 0.9300%
上投核心精选股票 1.8823 0.2900%
上投纯债丰利C 1.0090 0.1000%
上投新兴A 5.4540 0.0700%
上投摩根瑞益纯债C 1.0113 0.0100%
上投丰瑞A 1.0146 0.0100%
上投摩根瑞益纯债A 1.0119 0.0000%
上投摩根瑞泰38个月定期开放A 1.0054 0.0000%
上投摩根瑞泰38个月定期开放C 1.0045 0.0000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%