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上投摩根生物医药混合(QDII)基金净值查询(001984)

今天最新净值 1.0840 0.0124 0.8107% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.0840
  • 成立日期:2016-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.1596亿
近一季上投摩根生物医药混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)基金累计收益率16.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.5419 1.5419 1.5295 1.5295 0.0124 0.8107%
2020-01-22 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.5295 1.5295 1.5397 1.5397 -0.0102 -0.6625%
2020-01-21 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.5397 1.5397 1.5392 1.5392 0.0005 0.0325%
2020-01-20 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.5392 1.5392 1.5253 1.5253 0.0139 0.9113%
2020-01-17 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.5253 1.5253 1.5046 1.5046 0.0207 1.3758%
2020-01-16 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.5046 1.5046 1.4841 1.4841 0.0205 1.3813%
2020-01-15 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4841 1.4841 1.4965 1.4965 -0.0124 -0.8286%
2020-01-14 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4965 1.4965 1.4636 1.4636 0.0329 2.2479%
2020-01-13 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4636 1.4636 1.4585 1.4585 0.0051 0.3497%
2020-01-10 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4585 1.4585 1.4139 1.4139 0.0446 3.1544%
2020-01-09 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4139 1.4139 1.4204 1.4204 -0.0065 -0.4576%
2020-01-08 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4204 1.4204 1.4006 1.4006 0.0198 1.4137%
2020-01-07 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4006 1.4006 1.4083 1.4083 -0.0077 -0.5468%
2020-01-06 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4083 1.4083 1.4053 1.4053 0.0030 0.2135%
2020-01-02 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4053 1.4053 1.3887 1.3887 0.0166 1.1954%
2019-12-31 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3797 1.3797 1.3770 1.3770 0.0027 0.1961%
2019-12-30 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3770 1.3770 1.3762 1.3762 0.0008 0.0581%
2019-12-27 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3762 1.3762 1.3739 1.3739 0.0023 0.1674%
2019-12-26 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3739 1.3739 1.3767 1.3767 -0.0028 -0.2034%
2019-12-25 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3767 1.3767 1.3746 1.3746 0.0021 0.1528%
2019-12-24 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3746 1.3746 1.3736 1.3736 0.0010 0.0728%
2019-12-23 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3736 1.3736 1.3801 1.3801 -0.0065 -0.4710%
2019-12-20 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3801 1.3801 1.3843 1.3843 -0.0042 -0.3034%
2019-12-19 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3843 1.3843 1.4012 1.4012 -0.0169 -1.2061%
2019-12-18 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4012 1.4012 1.3861 1.3861 0.0151 1.0894%
2019-12-17 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3861 1.3861 1.3900 1.3900 -0.0039 -0.2806%
2019-12-16 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3900 1.3900 1.3758 1.3758 0.0142 1.0321%
2019-12-13 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3758 1.3758 1.3667 1.3667 0.0091 0.6658%
2019-12-12 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3667 1.3667 1.3700 1.3700 -0.0033 -0.2409%
2019-12-11 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3700 1.3700 1.3680 1.3680 0.0020 0.1462%
2019-12-10 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3680 1.3680 1.3894 1.3894 -0.0214 -1.5402%
2019-12-09 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3894 1.3894 1.3715 1.3715 0.0179 1.3051%
2019-12-06 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3715 1.3715 1.3532 1.3532 0.0183 1.3523%
2019-12-05 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3532 1.3532 1.3497 1.3497 0.0035 0.2593%
2019-12-04 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3497 1.3497 1.3523 1.3523 -0.0026 -0.1923%
2019-12-03 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3523 1.3523 1.3558 1.3558 -0.0035 -0.2582%
2019-12-02 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3558 1.3558 1.3920 1.3920 -0.0362 -2.6006%
2019-11-29 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3920 1.3920 1.3826 1.3826 0.0094 0.6799%
2019-11-28 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3826 1.3826 1.3917 1.3917 -0.0091 -0.6539%
2019-11-27 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3917 1.3917 1.3835 1.3835 0.0082 0.5927%
2019-11-26 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3835 1.3835 1.3995 1.3995 -0.0160 -1.1433%
2019-11-25 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3995 1.3995 1.4369 1.4369 -0.0374 -2.6028%
2019-11-22 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4369 1.4369 1.4518 1.4518 -0.0149 -1.0263%
2019-11-21 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4518 1.4518 1.4434 1.4434 0.0084 0.5820%
2019-11-20 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4434 1.4434 1.4067 1.4067 0.0367 2.6089%
2019-11-19 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4067 1.4067 1.3929 1.3929 0.0138 0.9907%
2019-11-18 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3929 1.3929 1.3998 1.3998 -0.0069 -0.4929%
2019-11-15 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3998 1.3998 1.3930 1.3930 0.0068 0.4882%
2019-11-14 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3930 1.3930 1.3834 1.3834 0.0096 0.6939%
2019-11-13 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3834 1.3834 1.3777 1.3777 0.0057 0.4137%
2019-11-12 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3777 1.3777 1.4011 1.4011 -0.0234 -1.6701%
2019-11-11 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4011 1.4011 1.4146 1.4146 -0.0135 -0.9543%
2019-11-07 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4146 1.4146 1.3908 1.3908 0.0238 1.7112%
2019-11-06 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3908 1.3908 1.3978 1.3978 -0.0070 -0.5008%
2019-11-05 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3978 1.3978 1.4078 1.4078 -0.0100 -0.7103%
2019-11-04 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.4078 1.4078 1.3828 1.3828 0.0250 1.8079%
2019-11-01 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3828 1.3828 1.3765 1.3765 0.0063 0.4577%
2019-10-31 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3765 1.3765 1.3615 1.3615 0.0150 1.1017%
2019-10-30 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3615 1.3615 1.3669 1.3669 -0.0054 -0.3951%
2019-10-29 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3669 1.3669 1.3469 1.3469 0.0200 1.4849%
2019-10-28 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3469 1.3469 1.3301 1.3301 0.0168 1.2631%
2019-10-25 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3301 1.3301 1.3099 1.3099 0.0202 1.5421%
2019-10-24 001984 上投摩根生物医药混合(QDII) 1.3099 1.3099 1.3074 1.3074 0.0025 0.1912%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额 1.5040 2.0353%
中国世纪美元现钞 0.2184 1.6287%
中国世纪美元现汇 0.2184 1.6287%
上投日本精选股票 1.0841 1.0157%
上投亚太 0.8610 0.9379%
上投全球 1.1150 0.9050%
上投中国生物医药混合 1.5419 0.8107%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.3010 0.6966%
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.1890 0.5319%
上投欧洲动力 1.1366 0.3000%
上投摩根生物医药混合(QDII)基金动态
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