上投摩根智慧生活混合基金净值查询(001984)
今天最新净值
1.1797
0.0167 1.4400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0119
0.0112 1.1194%
- 累计净值：1.1797
- 成立日期：2016-04-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0901亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：方钰涵
近一月,上投摩根智慧生活混合(001984)基金累计收益率4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-04-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0007 |
1.0007 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0089 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0220 |
2.27% |
| 2024-04-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0101 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9688 |
0.9688 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0072 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9643 |
0.9643 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0210 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9920 |
0.9920 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0036 |
1.0036 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-04-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9956 |
0.9956 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2024-04-03 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0103 |
-1.00% |
