上投摩根智慧生活混合基金净值查询(001984)
今天最新净值
1.1797
0.0167 1.4400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0119
0.0112 1.1194%
- 累计净值:1.1797
- 成立日期:2016-04-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0901亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:方钰涵
近一年,上投摩根智慧生活混合(001984)基金累计收益率-25.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0007 |
1.0007 |
0.9918 |
0.9918 |
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0.90% |
2024-04-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0220 |
2.27% |
2024-04-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9698 |
0.9698 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0101 |
1.05% |
2024-04-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9597 |
0.9597 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0091 |
-0.94% |
2024-04-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9688 |
0.9688 |
0.9715 |
0.9715 |
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-0.28% |
2024-04-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9643 |
0.9643 |
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0.75% |
2024-04-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9643 |
0.9643 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0210 |
-2.13% |
2024-04-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-04-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9901 |
0.9901 |
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-0.28% |
2024-04-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9920 |
0.9920 |
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-0.19% |
|
2024-04-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9920 |
0.9920 |
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1.0036 |
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-1.16% |
2024-04-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0036 |
1.0036 |
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0.9956 |
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0.80% |
2024-04-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
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0.9956 |
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1.0058 |
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-1.01% |
2024-04-03 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0058 |
1.0058 |
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2024-04-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0057 |
1.0057 |
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1.0151 |
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-0.93% |
2024-04-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0151 |
1.0151 |
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1.0174 |
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-0.23% |
2024-03-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0174 |
1.0174 |
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1.0130 |
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0.43% |
2024-03-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0130 |
1.0130 |
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1.0154 |
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-0.24% |
2024-03-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0103 |
-1.00% |
2024-03-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0257 |
1.0257 |
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1.0315 |
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-0.56% |
2024-03-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0351 |
1.0351 |
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-0.35% |
2024-03-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0457 |
1.0457 |
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-1.01% |
2024-03-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0063 |
-0.60% |
2024-03-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0520 |
1.0520 |
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1.0506 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0135 |
-1.27% |
|
2024-03-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0016 |
-0.15% |
2024-03-14 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0117 |
1.11% |
2024-03-13 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0016 |
0.15% |
2024-03-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0426 |
1.0426 |
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2024-03-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0211 |
2.07% |
2024-03-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0215 |
1.0215 |
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1.0190 |
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0.25% |
2024-03-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0373 |
1.0373 |
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-1.76% |
2024-03-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0049 |
-0.47% |
2024-03-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0045 |
-0.43% |
2024-03-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0128 |
1.24% |
2024-03-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0077 |
-0.74% |
2024-02-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0291 |
1.0291 |
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1.21% |
2024-02-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0072 |
-0.69% |
2024-02-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0130 |
1.27% |
2024-02-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0176 |
1.0176 |
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0.56% |
2024-02-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-02-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0240 |
1.0240 |
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-0.44% |
2024-02-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0034 |
0.33% |
2024-02-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0019 |
-0.19% |
2024-02-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0232 |
1.0232 |
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1.0309 |
-0.0077 |
-0.75% |
2024-02-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0067 |
1.0067 |
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2.40% |
2024-02-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0067 |
1.0067 |
0.9690 |
0.9690 |
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3.89% |
2024-02-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0074 |
0.77% |
2024-02-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9616 |
0.9616 |
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0.9742 |
-0.0126 |
-1.29% |
2024-02-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9742 |
0.9742 |
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0.9655 |
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0.90% |
2024-01-31 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9792 |
0.9792 |
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-1.40% |
2024-01-30 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9792 |
0.9792 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0140 |
-1.41% |
2024-01-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9932 |
0.9932 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0168 |
-1.66% |
2024-01-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0294 |
-2.83% |
2024-01-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0101 |
0.98% |
2024-01-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0149 |
1.47% |
2024-01-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0144 |
1.0144 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0147 |
1.47% |
2024-01-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
0.9997 |
0.9997 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0318 |
-3.08% |
2024-01-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0046 |
-0.44% |
2024-01-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0300 |
-2.82% |
2024-01-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0079 |
-0.74% |
2024-01-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0112 |
-1.03% |
2024-01-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0140 |
1.31% |
2024-01-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-01-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0094 |
0.88% |
2024-01-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0206 |
-1.90% |
2024-01-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0242 |
-2.18% |
2024-01-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1081 |
1.1081 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0111 |
-0.99% |
2024-01-03 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0026 |
-0.23% |
2024-01-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0136 |
-1.20% |
2023-12-31 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0061 |
0.54% |
2023-12-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0126 |
1.13% |
2023-12-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0084 |
0.76% |
2023-12-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0071 |
-0.64% |
2023-12-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0050 |
0.45% |
2023-12-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1105 |
1.1105 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0112 |
-1.00% |
2023-12-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-12-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0087 |
-0.77% |
2023-12-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0023 |
-0.20% |
2023-12-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1334 |
1.1334 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0031 |
-0.27% |
2023-12-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0019 |
-0.17% |
2023-12-14 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0018 |
-0.16% |
2023-12-13 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0042 |
-0.37% |
2023-12-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1444 |
1.1444 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0125 |
-1.08% |
2023-12-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0024 |
-0.21% |
2023-12-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0085 |
0.74% |
2023-12-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0117 |
-1.01% |
2023-12-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0027 |
0.23% |
2023-12-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0143 |
-1.22% |
2023-12-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0303 |
-2.52% |
2023-12-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-30 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0078 |
0.65% |
2023-11-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1965 |
1.1965 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0035 |
-0.29% |
2023-11-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0106 |
0.89% |
2023-11-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1894 |
1.1894 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0035 |
-0.29% |
2023-11-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1929 |
1.1929 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0046 |
-0.38% |
2023-11-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1975 |
1.1975 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0032 |
0.27% |
2023-11-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0101 |
-0.84% |
2023-11-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0019 |
-0.16% |
2023-11-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0078 |
0.65% |
2023-11-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0070 |
0.59% |
2023-11-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1915 |
1.1915 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0161 |
-1.33% |
2023-11-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0164 |
1.38% |
2023-11-14 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0023 |
0.19% |
2023-11-13 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0091 |
-0.76% |
2023-11-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0031 |
-0.26% |
2023-11-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0160 |
-1.31% |
2023-11-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0107 |
0.89% |
2023-11-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0079 |
-0.65% |
2023-11-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0277 |
2.33% |
2023-11-03 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0048 |
0.41% |
2023-11-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0080 |
-0.67% |
2023-11-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0041 |
-0.34% |
2023-10-31 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1939 |
1.1939 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0040 |
-0.33% |
2023-10-30 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0270 |
2.31% |
2023-10-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0284 |
2.49% |
2023-10-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0043 |
0.38% |
2023-10-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0105 |
-0.91% |
2023-10-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1487 |
1.1487 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0053 |
0.46% |
2023-10-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0006 |
-0.05% |
2023-10-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0070 |
-0.61% |
2023-10-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0054 |
-0.47% |
2023-10-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0170 |
-1.45% |
2023-10-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0044 |
0.38% |
2023-10-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0137 |
-1.16% |
2023-10-13 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-10-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0081 |
0.69% |
2023-10-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1755 |
1.1755 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0133 |
1.14% |
2023-10-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0043 |
-0.37% |
2023-10-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0052 |
-0.44% |
2023-09-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0084 |
-0.71% |
2023-09-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0087 |
0.74% |
2023-09-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0054 |
-0.46% |
2023-09-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0088 |
0.75% |
2023-09-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0047 |
0.40% |
2023-09-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1633 |
1.1633 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0048 |
-0.41% |
2023-09-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0132 |
-1.12% |
2023-09-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0058 |
-0.49% |
2023-09-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0074 |
0.63% |
2023-09-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0167 |
1.44% |
2023-09-14 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0013 |
0.11% |
2023-09-13 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0057 |
-0.49% |
2023-09-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0043 |
-0.37% |
2023-09-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0238 |
2.07% |
2023-09-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0060 |
0.53% |
2023-09-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0122 |
-1.06% |
2023-09-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0022 |
-0.19% |
2023-09-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0035 |
-0.30% |
2023-09-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0026 |
-0.22% |
2023-09-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0037 |
-0.32% |
2023-08-31 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0053 |
-0.45% |
2023-08-30 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0020 |
-0.17% |
2023-08-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0211 |
1.83% |
2023-08-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0070 |
0.61% |
2023-08-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0049 |
-0.43% |
2023-08-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0198 |
1.75% |
2023-08-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0115 |
-1.01% |
2023-08-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0037 |
-0.32% |
2023-08-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0054 |
-0.47% |
2023-08-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0172 |
-1.47% |
2023-08-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0060 |
0.52% |
2023-08-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0034 |
-0.29% |
2023-08-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0023 |
-0.20% |
2023-08-14 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1679 |
1.1679 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0040 |
-0.34% |
2023-08-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0108 |
-0.91% |
2023-08-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0013 |
0.11% |
2023-08-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0114 |
0.97% |
2023-08-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0013 |
-0.11% |
2023-08-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0365 |
-3.02% |
2023-08-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0053 |
-0.44% |
2023-08-03 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2131 |
1.2131 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0067 |
0.56% |
2023-08-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0235 |
-1.91% |
2023-08-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0026 |
-0.21% |
2023-07-31 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0197 |
-1.57% |
2023-07-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2522 |
1.2522 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0190 |
1.54% |
2023-07-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0044 |
-0.36% |
2023-07-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0064 |
0.52% |
2023-07-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0083 |
0.68% |
2023-07-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0076 |
0.63% |
2023-07-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0117 |
0.97% |
2023-07-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0050 |
-0.41% |
2023-07-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0074 |
-0.61% |
2023-07-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0096 |
-0.78% |
2023-07-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0045 |
-0.37% |
2023-07-14 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2301 |
1.2301 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0068 |
-0.55% |
2023-07-13 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0167 |
1.37% |
2023-07-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0068 |
-0.55% |
2023-07-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0084 |
0.69% |
2023-07-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0084 |
-0.68% |
2023-07-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0038 |
0.31% |
2023-07-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2232 |
1.2232 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0164 |
-1.32% |
2023-07-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2396 |
1.2396 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0078 |
-0.63% |
2023-07-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0100 |
0.81% |
2023-07-03 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-30 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0052 |
0.42% |
2023-06-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0040 |
0.33% |
2023-06-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2283 |
1.2283 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0022 |
-0.18% |
2023-06-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0034 |
0.28% |
2023-06-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2271 |
1.2271 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0056 |
-0.45% |
2023-06-21 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0191 |
-1.53% |
2023-06-20 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0168 |
-1.32% |
2023-06-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0028 |
-0.22% |
2023-06-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0121 |
0.96% |
2023-06-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0133 |
1.07% |
2023-06-14 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0042 |
0.34% |
2023-06-13 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0016 |
-0.13% |
2023-06-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0104 |
-0.83% |
2023-06-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0140 |
1.13% |
2023-06-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0072 |
-0.58% |
2023-06-07 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-06-06 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2472 |
1.2472 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0175 |
-1.38% |
2023-06-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0029 |
-0.23% |
2023-06-02 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0128 |
1.02% |
2023-06-01 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0024 |
0.19% |
2023-05-31 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0152 |
-1.20% |
2023-05-30 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2676 |
1.2676 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0014 |
-0.11% |
2023-05-29 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0345 |
-2.65% |
2023-05-26 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0098 |
0.76% |
2023-05-25 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.2937 |
1.2937 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0170 |
-1.30% |
2023-05-24 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0223 |
-1.67% |
2023-05-23 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0011 |
-0.08% |
2023-05-22 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0063 |
0.47% |
2023-05-19 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3278 |
1.3278 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0029 |
0.22% |
2023-05-18 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3249 |
1.3249 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0095 |
-0.71% |
2023-05-17 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3344 |
1.3344 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0136 |
-1.01% |
2023-05-16 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0054 |
0.40% |
2023-05-15 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0120 |
0.90% |
2023-05-12 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3306 |
1.3306 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0115 |
-0.86% |
2023-05-11 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3421 |
1.3421 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0031 |
-0.23% |
2023-05-10 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3452 |
1.3452 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0051 |
-0.38% |
2023-05-09 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0267 |
-1.94% |
2023-05-08 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0042 |
-0.30% |
2023-05-05 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3812 |
1.3812 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0002 |
0.01% |
2023-05-04 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0097 |
-0.70% |
2023-04-28 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0062 |
0.45% |
2023-04-27 |
001984 |
上投摩根智慧生活混合 |
1.3845 |
1.3845 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0103 |
0.75% |