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上投摩根丰瑞债券A基金净值查询(005366)

今天最新净值 1.0651 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季上投摩根丰瑞债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根丰瑞债券A(005366)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0670 1.2197 1.0671 1.2198 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0671 1.2198 1.0661 1.2188 0.0010 0.09%
2024-03-26 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0661 1.2188 1.0661 1.2188 0.0000 0.00%
2024-03-25 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0661 1.2188 1.0664 1.2191 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0664 1.2191 1.0667 1.2194 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0667 1.2194 1.0662 1.2189 0.0005 0.05%
2024-03-20 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0662 1.2189 1.0666 1.2193 -0.0004 -0.04%
2024-03-19 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0666 1.2193 1.0661 1.2188 0.0005 0.05%
2024-03-18 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0661 1.2188 1.0651 1.2178 0.0010 0.09%
2024-03-15 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0651 1.2178 1.0644 1.2171 0.0007 0.07%
2024-03-14 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0644 1.2171 1.0648 1.2175 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0648 1.2175 1.0646 1.2173 0.0002 0.02%
2024-03-12 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0646 1.2173 1.0662 1.2189 -0.0016 -0.15%
2024-03-11 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0662 1.2189 1.0671 1.2198 -0.0009 -0.08%
2024-03-08 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0671 1.2198 1.0673 1.2200 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0673 1.2200 1.0677 1.2204 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0677 1.2204 1.0657 1.2184 0.0020 0.19%
2024-03-05 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0657 1.2184 1.0653 1.2180 0.0004 0.04%
2024-03-04 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0653 1.2180 1.0645 1.2172 0.0008 0.08%
2024-03-01 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0645 1.2172 1.0660 1.2187 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0660 1.2187 1.0653 1.2180 0.0007 0.07%
2024-02-28 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0653 1.2180 1.0643 1.2170 0.0010 0.09%
2024-02-27 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0643 1.2170 1.0642 1.2169 0.0001 0.01%
2024-02-26 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0642 1.2169 1.0629 1.2156 0.0013 0.12%
2024-02-23 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0629 1.2156 1.0625 1.2152 0.0004 0.04%
2024-02-22 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0625 1.2152 1.0618 1.2145 0.0007 0.07%
2024-02-21 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0618 1.2145 1.0616 1.2143 0.0002 0.02%
2024-02-20 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0616 1.2143 1.0605 1.2132 0.0011 0.10%
2024-02-19 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0605 1.2132 1.0595 1.2122 0.0010 0.09%
2024-02-08 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0595 1.2122 1.0599 1.2126 -0.0004 -0.04%
2024-02-07 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0599 1.2126 1.0584 1.2111 0.0015 0.14%
2024-02-06 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0584 1.2111 1.0603 1.2130 -0.0019 -0.18%
2024-02-05 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0603 1.2130 1.0593 1.2120 0.0010 0.09%
2024-02-02 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0593 1.2120 1.0589 1.2116 0.0004 0.04%
2024-02-01 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0589 1.2116 1.0591 1.2118 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0591 1.2118 1.0584 1.2111 0.0007 0.07%
2024-01-30 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0584 1.2111 1.0568 1.2095 0.0016 0.15%
2024-01-29 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0568 1.2095 1.0561 1.2088 0.0007 0.07%
2024-01-26 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0561 1.2088 1.0561 1.2088 0.0000 0.00%
2024-01-25 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0561 1.2088 1.0555 1.2082 0.0006 0.06%
2024-01-24 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0555 1.2082 1.0553 1.2080 0.0002 0.02%
2024-01-23 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0553 1.2080 1.0557 1.2084 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0557 1.2084 1.0549 1.2076 0.0008 0.08%
2024-01-19 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0549 1.2076 1.0543 1.2070 0.0006 0.06%
2024-01-18 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0543 1.2070 1.0542 1.2069 0.0001 0.01%
2024-01-17 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0542 1.2069 1.0536 1.2063 0.0006 0.06%
2024-01-16 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0536 1.2063 1.0538 1.2065 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0538 1.2065 1.0537 1.2064 0.0001 0.01%
2024-01-12 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0537 1.2064 1.0541 1.2068 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0541 1.2068 1.0540 1.2067 0.0001 0.01%
2024-01-10 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0540 1.2067 1.0543 1.2070 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0543 1.2070 1.0535 1.2062 0.0008 0.08%
2024-01-08 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0535 1.2062 1.0534 1.2061 0.0001 0.01%
2024-01-05 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0534 1.2061 1.0528 1.2055 0.0006 0.06%
2024-01-04 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0528 1.2055 1.0525 1.2052 0.0003 0.03%
2024-01-03 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0525 1.2052 1.0525 1.2052 0.0000 0.00%
2024-01-02 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0525 1.2052 1.0534 1.2061 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 005366 上投摩根丰瑞债券A 1.0534 1.2061 1.0529 1.2056 0.0005 0.05%