摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A)基金净值查询(005366)
今天最新净值
1.0064
0.0029 0.29%
2025-12-18
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.1193亿
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
近一月,摩根丰瑞债券A(005366)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0063 |
1.2621 |
1.0064 |
1.2622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0064 |
1.2622 |
1.0035 |
1.2593 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0035 |
1.2593 |
1.0052 |
1.2610 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0052 |
1.2610 |
1.0057 |
1.2615 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0057 |
1.2615 |
1.0055 |
1.2613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0055 |
1.2613 |
1.0065 |
1.2623 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0065 |
1.2623 |
1.0056 |
1.2614 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0056 |
1.2614 |
1.0071 |
1.2629 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0071 |
1.2629 |
1.0055 |
1.2613 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0055 |
1.2613 |
1.0032 |
1.2590 |
0.0023 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-04 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0032 |
1.2590 |
1.0038 |
1.2596 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0038 |
1.2596 |
1.0045 |
1.2603 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0045 |
1.2603 |
1.0062 |
1.2620 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0062 |
1.2620 |
1.0058 |
1.2616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0058 |
1.2616 |
1.0039 |
1.2597 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0039 |
1.2597 |
1.0053 |
1.2611 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0053 |
1.2611 |
1.0078 |
1.2636 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0078 |
1.2636 |
1.0068 |
1.2626 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0068 |
1.2626 |
1.0059 |
1.2617 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0059 |
1.2617 |
1.0082 |
1.2640 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-20 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0082 |
1.2640 |
1.0091 |
1.2649 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0091 |
1.2649 |
1.0086 |
1.2644 |
0.0005 |
0.05% |
