上投摩根丰瑞债券A基金净值查询(005366)
今天最新净值
1.0713
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2240
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4197亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
近一月,上投摩根丰瑞债券A(005366)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0713 |
1.2240 |
1.0728 |
1.2255 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0728 |
1.2255 |
1.0722 |
1.2249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0722 |
1.2249 |
1.0739 |
1.2266 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0739 |
1.2266 |
1.0731 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0731 |
1.2258 |
1.0724 |
1.2251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0724 |
1.2251 |
1.0720 |
1.2247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0720 |
1.2247 |
1.0714 |
1.2241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0714 |
1.2241 |
1.0709 |
1.2236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0709 |
1.2236 |
1.0708 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0708 |
1.2235 |
1.0709 |
1.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0709 |
1.2236 |
1.0699 |
1.2226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0699 |
1.2226 |
1.0693 |
1.2220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0693 |
1.2220 |
1.0694 |
1.2221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0694 |
1.2221 |
1.0689 |
1.2216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0689 |
1.2216 |
1.0683 |
1.2210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0683 |
1.2210 |
1.0677 |
1.2204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0677 |
1.2204 |
1.0671 |
1.2198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0671 |
1.2198 |
1.0674 |
1.2201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0674 |
1.2201 |
1.0670 |
1.2197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0670 |
1.2197 |
1.0671 |
1.2198 |
-0.0001 |
-0.01% |
