摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A)基金净值查询(005366)
今天最新净值
1.0302
0.0008 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2860
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.1193亿
- 最近资产：6.64亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周梦婕
近一月,摩根丰瑞债券A(005366)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0297 |
1.2855 |
1.0302 |
1.2860 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0302 |
1.2860 |
1.0294 |
1.2852 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0294 |
1.2852 |
1.0301 |
1.2859 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0301 |
1.2859 |
1.0308 |
1.2866 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0308 |
1.2866 |
1.0312 |
1.2870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0312 |
1.2870 |
1.0310 |
1.2868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0310 |
1.2868 |
1.0302 |
1.2860 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0302 |
1.2860 |
1.0309 |
1.2867 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0309 |
1.2867 |
1.0310 |
1.2868 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0310 |
1.2868 |
1.0323 |
1.2881 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0323 |
1.2881 |
1.0330 |
1.2888 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0330 |
1.2888 |
1.0330 |
1.2888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0330 |
1.2888 |
1.0329 |
1.2887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0329 |
1.2887 |
1.0321 |
1.2879 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0321 |
1.2879 |
1.0319 |
1.2877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0319 |
1.2877 |
1.0318 |
1.2876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0318 |
1.2876 |
1.0321 |
1.2879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0321 |
1.2879 |
1.0320 |
1.2878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0320 |
1.2878 |
1.0321 |
1.2879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0321 |
1.2879 |
1.0342 |
1.2900 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0342 |
1.2900 |
1.0348 |
1.2906 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
005366 |
摩根丰瑞债券A |
1.0348 |
1.2906 |
1.0324 |
1.2882 |
0.0024 |
0.23% |
