上投摩根丰瑞债券A基金净值查询(005366)

今天最新净值 1.0713 -0.0015 -0.1400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2240
成立日期：2017-11-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.4197亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦雷杨娟

近一年上投摩根丰瑞债券A基金净值查询

近一年,上投摩根丰瑞债券A(005366)基金累计收益率3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0713	1.2240	1.0728	1.2255	-0.0015	-0.14%
2024-04-25	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0728	1.2255	1.0722	1.2249	0.0006	0.06%
2024-04-24	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0722	1.2249	1.0739	1.2266	-0.0017	-0.16%
2024-04-23	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0739	1.2266	1.0731	1.2258	0.0008	0.07%
2024-04-22	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0731	1.2258	1.0724	1.2251	0.0007	0.07%
2024-04-19	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0724	1.2251	1.0720	1.2247	0.0004	0.04%
2024-04-18	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0720	1.2247	1.0714	1.2241	0.0006	0.06%
2024-04-17	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0714	1.2241	1.0709	1.2236	0.0005	0.05%
2024-04-16	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0709	1.2236	1.0708	1.2235	0.0001	0.01%
2024-04-15	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0708	1.2235	1.0709	1.2236	-0.0001	-0.01%

2024-04-12	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0709	1.2236	1.0699	1.2226	0.0010	0.09%
2024-04-11	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0699	1.2226	1.0693	1.2220	0.0006	0.06%
2024-04-10	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0693	1.2220	1.0694	1.2221	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0694	1.2221	1.0689	1.2216	0.0005	0.05%
2024-04-08	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0689	1.2216	1.0683	1.2210	0.0006	0.06%
2024-04-03	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0683	1.2210	1.0677	1.2204	0.0006	0.06%
2024-04-02	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0677	1.2204	1.0671	1.2198	0.0006	0.06%
2024-04-01	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0671	1.2198	1.0674	1.2201	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0674	1.2201	1.0670	1.2197	0.0004	0.04%
2024-03-28	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0670	1.2197	1.0671	1.2198	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0671	1.2198	1.0661	1.2188	0.0010	0.09%
2024-03-26	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0661	1.2188	1.0661	1.2188	0.0000	0.00%
2024-03-25	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0661	1.2188	1.0664	1.2191	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0664	1.2191	1.0667	1.2194	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0667	1.2194	1.0662	1.2189	0.0005	0.05%

2024-03-20	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0662	1.2189	1.0666	1.2193	-0.0004	-0.04%
2024-03-19	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0666	1.2193	1.0661	1.2188	0.0005	0.05%
2024-03-18	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0661	1.2188	1.0651	1.2178	0.0010	0.09%
2024-03-15	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0651	1.2178	1.0644	1.2171	0.0007	0.07%
2024-03-14	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0644	1.2171	1.0648	1.2175	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0648	1.2175	1.0646	1.2173	0.0002	0.02%
2024-03-12	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0646	1.2173	1.0662	1.2189	-0.0016	-0.15%
2024-03-11	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0662	1.2189	1.0671	1.2198	-0.0009	-0.08%
2024-03-08	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0671	1.2198	1.0673	1.2200	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0673	1.2200	1.0677	1.2204	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0677	1.2204	1.0657	1.2184	0.0020	0.19%
2024-03-05	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0657	1.2184	1.0653	1.2180	0.0004	0.04%
2024-03-04	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0653	1.2180	1.0645	1.2172	0.0008	0.08%
2024-03-01	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0645	1.2172	1.0660	1.2187	-0.0015	-0.14%
2024-02-29	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0660	1.2187	1.0653	1.2180	0.0007	0.07%
2024-02-28	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0653	1.2180	1.0643	1.2170	0.0010	0.09%
2024-02-27	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0643	1.2170	1.0642	1.2169	0.0001	0.01%
2024-02-26	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0642	1.2169	1.0629	1.2156	0.0013	0.12%
2024-02-23	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0629	1.2156	1.0625	1.2152	0.0004	0.04%
2024-02-22	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0625	1.2152	1.0618	1.2145	0.0007	0.07%
2024-02-21	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0618	1.2145	1.0616	1.2143	0.0002	0.02%
2024-02-20	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0616	1.2143	1.0605	1.2132	0.0011	0.10%
2024-02-19	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0605	1.2132	1.0595	1.2122	0.0010	0.09%
2024-02-08	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0595	1.2122	1.0599	1.2126	-0.0004	-0.04%
2024-02-07	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0599	1.2126	1.0584	1.2111	0.0015	0.14%
2024-02-06	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0584	1.2111	1.0603	1.2130	-0.0019	-0.18%
2024-02-05	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0603	1.2130	1.0593	1.2120	0.0010	0.09%
2024-02-02	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0593	1.2120	1.0589	1.2116	0.0004	0.04%
2024-02-01	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0589	1.2116	1.0591	1.2118	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0591	1.2118	1.0584	1.2111	0.0007	0.07%
2024-01-30	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0584	1.2111	1.0568	1.2095	0.0016	0.15%
2024-01-29	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0568	1.2095	1.0561	1.2088	0.0007	0.07%
2024-01-26	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0561	1.2088	1.0561	1.2088	0.0000	0.00%
2024-01-25	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0561	1.2088	1.0555	1.2082	0.0006	0.06%
2024-01-24	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0555	1.2082	1.0553	1.2080	0.0002	0.02%
2024-01-23	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0553	1.2080	1.0557	1.2084	-0.0004	-0.04%
2024-01-22	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0557	1.2084	1.0549	1.2076	0.0008	0.08%
2024-01-19	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0549	1.2076	1.0543	1.2070	0.0006	0.06%
2024-01-18	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0543	1.2070	1.0542	1.2069	0.0001	0.01%
2024-01-17	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0542	1.2069	1.0536	1.2063	0.0006	0.06%
2024-01-16	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0536	1.2063	1.0538	1.2065	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0538	1.2065	1.0537	1.2064	0.0001	0.01%
2024-01-12	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0537	1.2064	1.0541	1.2068	-0.0004	-0.04%
2024-01-11	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0541	1.2068	1.0540	1.2067	0.0001	0.01%
2024-01-10	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0540	1.2067	1.0543	1.2070	-0.0003	-0.03%
2024-01-09	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0543	1.2070	1.0535	1.2062	0.0008	0.08%
2024-01-08	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0535	1.2062	1.0534	1.2061	0.0001	0.01%
2024-01-05	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0534	1.2061	1.0528	1.2055	0.0006	0.06%
2024-01-04	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0528	1.2055	1.0525	1.2052	0.0003	0.03%
2024-01-03	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0525	1.2052	1.0525	1.2052	0.0000	0.00%
2024-01-02	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0525	1.2052	1.0534	1.2061	-0.0009	-0.09%
2023-12-29	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0534	1.2061	1.0529	1.2056	0.0005	0.05%
2023-12-28	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0529	1.2056	1.0530	1.2057	-0.0001	-0.01%
2023-12-27	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0530	1.2057	1.0519	1.2046	0.0011	0.10%
2023-12-26	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0519	1.2046	1.0519	1.2046	0.0000	0.00%
2023-12-25	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0519	1.2046	1.0505	1.2032	0.0014	0.13%
2023-12-22	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0505	1.2032	1.0501	1.2028	0.0004	0.04%
2023-12-21	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0501	1.2028	1.0492	1.2019	0.0009	0.09%
2023-12-20	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0492	1.2019	1.0493	1.2020	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0493	1.2020	1.0496	1.2023	-0.0003	-0.03%
2023-12-18	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0496	1.2023	1.0490	1.2017	0.0006	0.06%
2023-12-15	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0490	1.2017	1.0482	1.2009	0.0008	0.08%
2023-12-14	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0482	1.2009	1.0481	1.2008	0.0001	0.01%
2023-12-13	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0481	1.2008	1.0474	1.2001	0.0007	0.07%
2023-12-12	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0474	1.2001	1.0472	1.1999	0.0002	0.02%
2023-12-11	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0472	1.1999	1.0465	1.1992	0.0007	0.07%
2023-12-08	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0465	1.1992	1.0462	1.1989	0.0003	0.03%
2023-12-07	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0462	1.1989	1.0459	1.1986	0.0003	0.03%
2023-12-06	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0459	1.1986	1.0460	1.1987	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0460	1.1987	1.0460	1.1987	0.0000	0.00%
2023-12-04	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0460	1.1987	1.0462	1.1989	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0462	1.1989	1.0462	1.1989	0.0000	0.00%
2023-11-30	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0462	1.1989	1.0456	1.1983	0.0006	0.06%
2023-11-29	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0456	1.1983	1.0456	1.1983	0.0000	0.00%
2023-11-28	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0456	1.1983	1.0451	1.1978	0.0005	0.05%
2023-11-27	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0451	1.1978	1.0454	1.1981	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0454	1.1981	1.0453	1.1980	0.0001	0.01%
2023-11-23	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0453	1.1980	1.0460	1.1987	-0.0007	-0.07%
2023-11-22	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0460	1.1987	1.0466	1.1993	-0.0006	-0.06%
2023-11-20	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0469	1.1996	1.0468	1.1995	0.0001	0.01%
2023-11-17	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0468	1.1995	1.0466	1.1993	0.0002	0.02%
2023-11-16	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0466	1.1993	1.0462	1.1989	0.0004	0.04%
2023-11-15	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0462	1.1989	1.0461	1.1988	0.0001	0.01%
2023-11-14	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0461	1.1988	1.0460	1.1987	0.0001	0.01%
2023-11-13	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0460	1.1987	1.0457	1.1984	0.0003	0.03%
2023-11-10	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0457	1.1984	1.0454	1.1981	0.0003	0.03%
2023-11-09	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0454	1.1981	1.0454	1.1981	0.0000	0.00%
2023-11-08	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0454	1.1981	1.0454	1.1981	0.0000	0.00%
2023-11-07	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0454	1.1981	1.0456	1.1983	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0456	1.1983	1.0456	1.1983	0.0000	0.00%
2023-11-03	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0456	1.1983	1.0456	1.1983	0.0000	0.00%
2023-11-02	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0456	1.1983	1.0452	1.1979	0.0004	0.04%
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2023-10-09	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0469	1.1996	1.0464	1.1991	0.0005	0.05%
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2023-09-26	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0449	1.1976	1.0452	1.1979	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0452	1.1979	1.0457	1.1984	-0.0005	-0.05%
2023-09-22	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0457	1.1984	1.0459	1.1986	-0.0002	-0.02%
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2023-08-10	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0463	1.1990	1.0463	1.1990	0.0000	0.00%
2023-08-09	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0463	1.1990	1.0463	1.1990	0.0000	0.00%
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2023-06-26	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0413	1.1940	1.0409	1.1936	0.0004	0.04%
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2023-06-20	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0405	1.1932	1.0401	1.1928	0.0004	0.04%
2023-06-19	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0401	1.1928	1.0409	1.1936	-0.0008	-0.08%
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2023-06-14	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0421	1.1948	1.0420	1.1947	0.0001	0.01%
2023-06-13	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0420	1.1947	1.0412	1.1939	0.0008	0.08%
2023-06-12	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0412	1.1939	1.0409	1.1936	0.0003	0.03%
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2023-06-05	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0396	1.1923	1.0392	1.1919	0.0004	0.04%
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2023-06-01	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0394	1.1921	1.0391	1.1918	0.0003	0.03%
2023-05-31	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0391	1.1918	1.0387	1.1914	0.0004	0.04%
2023-05-30	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0387	1.1914	1.0384	1.1911	0.0003	0.03%
2023-05-29	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0384	1.1911	1.0379	1.1906	0.0005	0.05%
2023-05-26	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0379	1.1906	1.0379	1.1906	0.0000	0.00%
2023-05-25	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0379	1.1906	1.0381	1.1908	-0.0002	-0.02%
2023-05-24	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0381	1.1908	1.0382	1.1909	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0382	1.1909	1.0374	1.1901	0.0008	0.08%
2023-05-22	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0374	1.1901	1.0368	1.1895	0.0006	0.06%
2023-05-19	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0368	1.1895	1.0366	1.1893	0.0002	0.02%
2023-05-18	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0366	1.1893	1.0366	1.1893	0.0000	0.00%
2023-05-17	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0366	1.1893	1.0368	1.1895	-0.0002	-0.02%
2023-05-16	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0368	1.1895	1.0370	1.1897	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0370	1.1897	1.0371	1.1898	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0371	1.1898	1.0371	1.1898	0.0000	0.00%
2023-05-11	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0371	1.1898	1.0364	1.1891	0.0007	0.07%
2023-05-10	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0364	1.1891	1.0358	1.1885	0.0006	0.06%
2023-05-09	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0358	1.1885	1.0354	1.1881	0.0004	0.04%
2023-05-08	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0354	1.1881	1.0357	1.1884	-0.0003	-0.03%
2023-05-05	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0357	1.1884	1.0348	1.1875	0.0009	0.09%
2023-05-04	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0348	1.1875	1.0338	1.1865	0.0010	0.10%
2023-04-28	005366	上投摩根丰瑞债券A	1.0338	1.1865	1.0337	1.1864	0.0001	0.01%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根优势成长混合C	0.4772	3.63%
摩根中小盘混合A	1.9967	3.62%
摩根优势成长混合A	0.4843	3.62%
摩根智慧互联股票C	0.6746	3.58%
摩根智慧互联股票A	0.6798	3.56%
摩根创新商业模式混合C	1.0688	3.55%
摩根创新商业模式混合A	1.0798	3.55%
摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6828	3.49%
摩根沃享远见一年持有期混合C	0.6706	3.47%
摩根远见两年持有混合	0.6581	3.43%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%