| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0212元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 每份派现金0.0328元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0417元 |
| 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根优势成长混合C | 0.4772 | 3.63% |
| 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 3.62% |
| 摩根优势成长混合A | 0.4843 | 3.62% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.6746 | 3.58% |
| 摩根智慧互联股票A | 0.6798 | 3.56% |
| 摩根创新商业模式混合C | 1.0688 | 3.55% |
| 摩根创新商业模式混合A | 1.0798 | 3.55% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6828 | 3.49% |
