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摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A) - 基金主页(代码:005366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0302 0.0008 0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2860
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1193亿
最近资产：6.64亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.15%	-0.26%	-0.88%	2.36%	4.14%	8.56%	31.53%
同类排名	429/839	664/850	655/857	739/855	366/806	507/694	397/603	-

摩根丰瑞债券A(005366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0297	-0.05%
2026-09-14	1.0302	0.08%
2026-09-11	1.0294	-0.07%
2026-09-10	1.0301	-0.07%
2026-09-09	1.0308	-0.04%
2026-09-08	1.0312	0.02%

摩根丰瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0230元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0801元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0360元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0212元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0328元

摩根丰瑞债券A(005366)基金档案

基金代码	005366	基金简称	摩根丰瑞债券A	基金全称
发行日期	2017-11-21~2017-11-21	成立日期	2017-11-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周梦婕	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	6.64亿	最近份额	6.1193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢丰和债券A	1.0526	0.11%
蜂巢丰和债券C	1.1346	0.11%
平安季享裕定开债A	1.1249	0.05%
平安季享裕定开债C	1.1118	0.05%
平安季享裕定开债E	1.1118	0.05%
天弘兴益一年定开	1.0807	0.05%
兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.0983	0.04%
汇添富鑫汇债券A	1.0976	0.04%
华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0329	0.04%
兴业纯债6个月A	1.0723	0.04%