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摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A)基金净值查询(005366)

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今天最新净值 1.0064 0.0029 0.29% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2622
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1193亿
  • 最近资产：2.01亿元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
今年以来摩根丰瑞债券A|上投丰瑞A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,摩根丰瑞债券A(005366)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.0063 1.2621 1.0064 1.2622 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.0064 1.2622 1.0035 1.2593 0.0029 0.29%
2025-12-16 005366 摩根丰瑞债券A 1.0035 1.2593 1.0052 1.2610 -0.0017 -0.17%
2025-12-15 005366 摩根丰瑞债券A 1.0052 1.2610 1.0057 1.2615 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 005366 摩根丰瑞债券A 1.0057 1.2615 1.0055 1.2613 0.0002 0.02%
2025-12-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.0055 1.2613 1.0065 1.2623 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.0065 1.2623 1.0056 1.2614 0.0009 0.09%
2025-12-09 005366 摩根丰瑞债券A 1.0056 1.2614 1.0071 1.2629 -0.0015 -0.15%
2025-12-08 005366 摩根丰瑞债券A 1.0071 1.2629 1.0055 1.2613 0.0016 0.16%
2025-12-05 005366 摩根丰瑞债券A 1.0055 1.2613 1.0032 1.2590 0.0023 0.23%
2025-12-04 005366 摩根丰瑞债券A 1.0032 1.2590 1.0038 1.2596 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 005366 摩根丰瑞债券A 1.0038 1.2596 1.0045 1.2603 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 005366 摩根丰瑞债券A 1.0045 1.2603 1.0062 1.2620 -0.0017 -0.17%
2025-12-01 005366 摩根丰瑞债券A 1.0062 1.2620 1.0058 1.2616 0.0004 0.04%
2025-11-28 005366 摩根丰瑞债券A 1.0058 1.2616 1.0039 1.2597 0.0019 0.19%
2025-11-27 005366 摩根丰瑞债券A 1.0039 1.2597 1.0053 1.2611 -0.0014 -0.14%
2025-11-26 005366 摩根丰瑞债券A 1.0053 1.2611 1.0078 1.2636 -0.0025 -0.25%
2025-11-25 005366 摩根丰瑞债券A 1.0078 1.2636 1.0068 1.2626 0.0010 0.10%
2025-11-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.0068 1.2626 1.0059 1.2617 0.0009 0.09%
2025-11-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.0059 1.2617 1.0082 1.2640 -0.0023 -0.23%
2025-11-20 005366 摩根丰瑞债券A 1.0082 1.2640 1.0091 1.2649 -0.0009 -0.09%
2025-11-19 005366 摩根丰瑞债券A 1.0091 1.2649 1.0086 1.2644 0.0005 0.05%
2025-11-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.0086 1.2644 1.0091 1.2649 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.0091 1.2649 1.0096 1.2654 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.0096 1.2654 1.0109 1.2667 -0.0013 -0.13%
2025-11-13 005366 摩根丰瑞债券A 1.0109 1.2667 1.0085 1.2643 0.0024 0.24%
2025-11-12 005366 摩根丰瑞债券A 1.0085 1.2643 1.0088 1.2646 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.0088 1.2646 1.0091 1.2649 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.0091 1.2649 1.0081 1.2639 0.0010 0.10%
2025-11-07 005366 摩根丰瑞债券A 1.0081 1.2639 1.0087 1.2645 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 005366 摩根丰瑞债券A 1.0087 1.2645 1.0077 1.2635 0.0010 0.10%
2025-11-05 005366 摩根丰瑞债券A 1.0077 1.2635 1.0066 1.2624 0.0011 0.11%
2025-11-04 005366 摩根丰瑞债券A 1.0066 1.2624 1.0075 1.2633 -0.0009 -0.09%
2025-11-03 005366 摩根丰瑞债券A 1.0075 1.2633 1.0072 1.2630 0.0003 0.03%
2025-10-31 005366 摩根丰瑞债券A 1.0072 1.2630 1.0071 1.2629 0.0001 0.01%
2025-10-30 005366 摩根丰瑞债券A 1.0071 1.2629 1.0071 1.2629 0.0000 0.00%
2025-10-29 005366 摩根丰瑞债券A 1.0071 1.2629 1.0071 1.2629 0.0000 0.00%
2025-10-28 005366 摩根丰瑞债券A 1.0071 1.2629 1.0069 1.2627 0.0002 0.02%
2025-10-27 005366 摩根丰瑞债券A 1.0069 1.2627 1.0068 1.2626 0.0001 0.01%
2025-10-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.0068 1.2626 1.0068 1.2626 0.0000 0.00%
2025-10-23 005366 摩根丰瑞债券A 1.0068 1.2626 1.0069 1.2627 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 005366 摩根丰瑞债券A 1.0069 1.2627 1.0069 1.2627 0.0000 0.00%
2025-10-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.0069 1.2627 1.0068 1.2626 0.0001 0.01%
2025-10-20 005366 摩根丰瑞债券A 1.0068 1.2626 1.0069 1.2627 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.0069 1.2627 1.0066 1.2624 0.0003 0.03%
2025-10-16 005366 摩根丰瑞债券A 1.0066 1.2624 1.0065 1.2623 0.0001 0.01%
2025-10-15 005366 摩根丰瑞债券A 1.0065 1.2623 1.0065 1.2623 0.0000 0.00%
2025-10-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.0065 1.2623 1.0064 1.2622 0.0001 0.01%
2025-10-13 005366 摩根丰瑞债券A 1.0064 1.2622 1.0061 1.2619 0.0003 0.03%
2025-10-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.0061 1.2619 1.0062 1.2620 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 005366 摩根丰瑞债券A 1.0062 1.2620 1.0057 1.2615 0.0005 0.05%
2025-09-30 005366 摩根丰瑞债券A 1.0057 1.2615 1.0055 1.2613 0.0002 0.02%
2025-09-29 005366 摩根丰瑞债券A 1.0055 1.2613 1.0056 1.2614 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 005366 摩根丰瑞债券A 1.0056 1.2614 1.0056 1.2614 0.0000 0.00%
2025-09-25 005366 摩根丰瑞债券A 1.0056 1.2614 1.0055 1.2613 0.0001 0.01%
2025-09-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.0055 1.2613 1.0061 1.2619 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 005366 摩根丰瑞债券A 1.0061 1.2619 1.0067 1.2625 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 005366 摩根丰瑞债券A 1.0067 1.2625 1.0061 1.2619 0.0006 0.06%
2025-09-19 005366 摩根丰瑞债券A 1.0061 1.2619 1.0069 1.2627 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.0069 1.2627 1.0074 1.2632 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.0074 1.2632 1.0066 1.2624 0.0008 0.08%
2025-09-16 005366 摩根丰瑞债券A 1.0066 1.2624 1.0060 1.2618 0.0006 0.06%
2025-09-15 005366 摩根丰瑞债券A 1.0060 1.2618 1.0062 1.2620 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 005366 摩根丰瑞债券A 1.0062 1.2620 1.0059 1.2617 0.0003 0.03%
2025-09-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.0059 1.2617 1.0060 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.0060 1.2618 1.0063 1.2621 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 005366 摩根丰瑞债券A 1.0063 1.2621 1.0062 1.2620 0.0001 0.01%
2025-09-08 005366 摩根丰瑞债券A 1.0062 1.2620 1.0061 1.2619 0.0001 0.01%
2025-09-05 005366 摩根丰瑞债券A 1.0061 1.2619 1.0067 1.2625 -0.0006 -0.06%
2025-09-04 005366 摩根丰瑞债券A 1.0067 1.2625 1.0068 1.2626 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 005366 摩根丰瑞债券A 1.0068 1.2626 1.0061 1.2619 0.0007 0.07%
2025-09-02 005366 摩根丰瑞债券A 1.0061 1.2619 1.0058 1.2616 0.0003 0.03%
2025-09-01 005366 摩根丰瑞债券A 1.0058 1.2616 1.0053 1.2611 0.0005 0.05%
2025-08-29 005366 摩根丰瑞债券A 1.0053 1.2611 1.0051 1.2609 0.0002 0.02%
2025-08-28 005366 摩根丰瑞债券A 1.0051 1.2609 1.0057 1.2615 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 005366 摩根丰瑞债券A 1.0057 1.2615 1.0053 1.2611 0.0004 0.04%
2025-08-26 005366 摩根丰瑞债券A 1.0053 1.2611 1.0051 1.2609 0.0002 0.02%
2025-08-25 005366 摩根丰瑞债券A 1.0051 1.2609 1.0049 1.2607 0.0002 0.02%
2025-08-22 005366 摩根丰瑞债券A 1.0049 1.2607 1.0049 1.2607 0.0000 0.00%
2025-08-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.0049 1.2607 1.0048 1.2606 0.0001 0.01%
2025-08-20 005366 摩根丰瑞债券A 1.0048 1.2606 1.0048 1.2606 0.0000 0.00%
2025-08-19 005366 摩根丰瑞债券A 1.0048 1.2606 1.0046 1.2604 0.0002 0.02%
2025-08-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.0046 1.2604 1.0057 1.2615 -0.0011 -0.11%
2025-08-15 005366 摩根丰瑞债券A 1.0057 1.2615 1.0061 1.2619 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.0061 1.2619 1.0064 1.2622 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 005366 摩根丰瑞债券A 1.0064 1.2622 1.0065 1.2623 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 005366 摩根丰瑞债券A 1.0065 1.2623 1.0071 1.2629 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.0071 1.2629 1.0081 1.2639 -0.0010 -0.10%
2025-08-08 005366 摩根丰瑞债券A 1.0081 1.2639 1.0081 1.2639 0.0000 0.00%
2025-08-07 005366 摩根丰瑞债券A 1.0081 1.2639 1.0078 1.2636 0.0003 0.03%
2025-08-06 005366 摩根丰瑞债券A 1.0078 1.2636 1.0077 1.2635 0.0001 0.01%
2025-08-05 005366 摩根丰瑞债券A 1.0077 1.2635 1.0078 1.2636 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 005366 摩根丰瑞债券A 1.0078 1.2636 1.0078 1.2636 0.0000 0.00%
2025-08-01 005366 摩根丰瑞债券A 1.0078 1.2636 1.0077 1.2635 0.0001 0.01%
2025-07-31 005366 摩根丰瑞债券A 1.0077 1.2635 1.0071 1.2629 0.0006 0.06%
2025-07-30 005366 摩根丰瑞债券A 1.0071 1.2629 1.0065 1.2623 0.0006 0.06%
2025-07-29 005366 摩根丰瑞债券A 1.0065 1.2623 1.0076 1.2634 -0.0011 -0.11%
2025-07-28 005366 摩根丰瑞债券A 1.0076 1.2634 1.0069 1.2627 0.0007 0.07%
2025-07-25 005366 摩根丰瑞债券A 1.0069 1.2627 1.0070 1.2628 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.0070 1.2628 1.0082 1.2640 -0.0012 -0.12%
2025-07-23 005366 摩根丰瑞债券A 1.0082 1.2640 1.0097 1.2655 -0.0015 -0.15%
2025-07-22 005366 摩根丰瑞债券A 1.0097 1.2655 1.0112 1.2670 -0.0015 -0.15%
2025-07-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.0112 1.2670 1.0126 1.2684 -0.0014 -0.14%
2025-07-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.0126 1.2684 1.0127 1.2685 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.0127 1.2685 1.0126 1.2684 0.0001 0.01%
2025-07-16 005366 摩根丰瑞债券A 1.0126 1.2684 1.0129 1.2687 -0.0003 -0.03%
2025-07-15 005366 摩根丰瑞债券A 1.0129 1.2687 1.0109 1.2667 0.0020 0.20%
2025-07-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.0109 1.2667 1.0115 1.2673 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.0115 1.2673 1.0117 1.2675 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.0117 1.2675 1.0132 1.2690 -0.0015 -0.15%
2025-07-09 005366 摩根丰瑞债券A 1.0132 1.2690 1.0131 1.2689 0.0001 0.01%
2025-07-08 005366 摩根丰瑞债券A 1.0131 1.2689 1.0137 1.2695 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 005366 摩根丰瑞债券A 1.0137 1.2695 1.0136 1.2694 0.0001 0.01%
2025-07-04 005366 摩根丰瑞债券A 1.0136 1.2694 1.0133 1.2691 0.0003 0.03%
2025-07-03 005366 摩根丰瑞债券A 1.0133 1.2691 1.0133 1.2691 0.0000 0.00%
2025-07-02 005366 摩根丰瑞债券A 1.0133 1.2691 1.0123 1.2681 0.0010 0.10%
2025-07-01 005366 摩根丰瑞债券A 1.0123 1.2681 1.0113 1.2671 0.0010 0.10%
2025-06-30 005366 摩根丰瑞债券A 1.0113 1.2671 1.0120 1.2678 -0.0007 -0.07%
2025-06-27 005366 摩根丰瑞债券A 1.0120 1.2678 1.0347 1.2675 0.0003 0.03%
2025-06-26 005366 摩根丰瑞债券A 1.0347 1.2675 1.0340 1.2668 0.0007 0.07%
2025-06-25 005366 摩根丰瑞债券A 1.0340 1.2668 1.0348 1.2676 -0.0008 -0.08%
2025-06-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.0348 1.2676 1.0357 1.2685 -0.0009 -0.09%
2025-06-23 005366 摩根丰瑞债券A 1.0357 1.2685 1.0356 1.2684 0.0001 0.01%
2025-06-20 005366 摩根丰瑞债券A 1.0356 1.2684 1.0353 1.2681 0.0003 0.03%
2025-06-19 005366 摩根丰瑞债券A 1.0353 1.2681 1.0350 1.2678 0.0003 0.03%
2025-06-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.0350 1.2678 1.0349 1.2677 0.0001 0.01%
2025-06-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.0349 1.2677 1.0339 1.2667 0.0010 0.10%
2025-06-16 005366 摩根丰瑞债券A 1.0339 1.2667 1.0337 1.2665 0.0002 0.02%
2025-06-13 005366 摩根丰瑞债券A 1.0337 1.2665 1.0337 1.2665 0.0000 0.00%
2025-06-12 005366 摩根丰瑞债券A 1.0337 1.2665 1.0338 1.2666 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.0338 1.2666 1.0329 1.2657 0.0009 0.09%
2025-06-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.0329 1.2657 1.0329 1.2657 0.0000 0.00%
2025-06-09 005366 摩根丰瑞债券A 1.0329 1.2657 1.0326 1.2654 0.0003 0.03%
2025-06-06 005366 摩根丰瑞债券A 1.0326 1.2654 1.0314 1.2642 0.0012 0.12%
2025-06-05 005366 摩根丰瑞债券A 1.0314 1.2642 1.0316 1.2644 -0.0002 -0.02%
2025-06-04 005366 摩根丰瑞债券A 1.0316 1.2644 1.0314 1.2642 0.0002 0.02%
2025-06-03 005366 摩根丰瑞债券A 1.0314 1.2642 1.0315 1.2643 -0.0001 -0.01%
2025-05-30 005366 摩根丰瑞债券A 1.0315 1.2643 1.0302 1.2630 0.0013 0.13%
2025-05-29 005366 摩根丰瑞债券A 1.0302 1.2630 1.0311 1.2639 -0.0009 -0.09%
2025-05-28 005366 摩根丰瑞债券A 1.0311 1.2639 1.0315 1.2643 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 005366 摩根丰瑞债券A 1.0315 1.2643 1.0322 1.2650 -0.0007 -0.07%
2025-05-26 005366 摩根丰瑞债券A 1.0322 1.2650 1.0318 1.2646 0.0004 0.04%
2025-05-23 005366 摩根丰瑞债券A 1.0318 1.2646 1.0318 1.2646 0.0000 0.00%
2025-05-22 005366 摩根丰瑞债券A 1.0318 1.2646 1.0318 1.2646 0.0000 0.00%
2025-05-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.0318 1.2646 1.0324 1.2652 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 005366 摩根丰瑞债券A 1.0324 1.2652 1.0327 1.2655 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 005366 摩根丰瑞债券A 1.0327 1.2655 1.0315 1.2643 0.0012 0.12%
2025-05-16 005366 摩根丰瑞债券A 1.0315 1.2643 1.0316 1.2644 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 005366 摩根丰瑞债券A 1.0316 1.2644 1.0319 1.2647 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.0319 1.2647 1.0319 1.2647 0.0000 0.00%
2025-05-13 005366 摩根丰瑞债券A 1.0319 1.2647 1.0304 1.2632 0.0015 0.15%
2025-05-12 005366 摩根丰瑞债券A 1.0304 1.2632 1.0338 1.2666 -0.0034 -0.33%
2025-05-09 005366 摩根丰瑞债券A 1.0338 1.2666 1.0336 1.2664 0.0002 0.02%
2025-05-08 005366 摩根丰瑞债券A 1.0336 1.2664 1.0325 1.2653 0.0011 0.11%
2025-05-07 005366 摩根丰瑞债券A 1.0325 1.2653 1.0333 1.2661 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 005366 摩根丰瑞债券A 1.0333 1.2661 1.0332 1.2660 0.0001 0.01%
2025-04-30 005366 摩根丰瑞债券A 1.0332 1.2660 1.0330 1.2658 0.0002 0.02%
2025-04-29 005366 摩根丰瑞债券A 1.0330 1.2658 1.0318 1.2646 0.0012 0.12%
2025-04-28 005366 摩根丰瑞债券A 1.0318 1.2646 1.0306 1.2634 0.0012 0.12%
2025-04-25 005366 摩根丰瑞债券A 1.0306 1.2634 1.0302 1.2630 0.0004 0.04%
2025-04-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.0302 1.2630 1.0302 1.2630 0.0000 0.00%
2025-04-23 005366 摩根丰瑞债券A 1.0302 1.2630 1.0309 1.2637 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 005366 摩根丰瑞债券A 1.0309 1.2637 1.0302 1.2630 0.0007 0.07%
2025-04-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.0302 1.2630 1.0307 1.2635 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.0307 1.2635 1.0305 1.2633 0.0002 0.02%
2025-04-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.0305 1.2633 1.0314 1.2642 -0.0009 -0.09%
2025-04-16 005366 摩根丰瑞债券A 1.0314 1.2642 1.0313 1.2641 0.0001 0.01%
2025-04-15 005366 摩根丰瑞债券A 1.0313 1.2641 1.0315 1.2643 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.0315 1.2643 1.0312 1.2640 0.0003 0.03%
2025-04-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.0312 1.2640 1.0312 1.2640 0.0000 0.00%
2025-04-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.0312 1.2640 1.0310 1.2638 0.0002 0.02%
2025-04-09 005366 摩根丰瑞债券A 1.0310 1.2638 1.0308 1.2636 0.0002 0.02%
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2025-04-07 005366 摩根丰瑞债券A 1.0327 1.2655 1.0293 1.2621 0.0034 0.33%
2025-04-03 005366 摩根丰瑞债券A 1.0293 1.2621 1.0265 1.2593 0.0028 0.27%
2025-04-02 005366 摩根丰瑞债券A 1.0265 1.2593 1.0258 1.2586 0.0007 0.07%
2025-04-01 005366 摩根丰瑞债券A 1.0258 1.2586 1.0258 1.2586 0.0000 0.00%
2025-03-31 005366 摩根丰瑞债券A 1.0258 1.2586 1.0256 1.2584 0.0002 0.02%
2025-03-28 005366 摩根丰瑞债券A 1.0256 1.2584 1.0257 1.2585 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 005366 摩根丰瑞债券A 1.0257 1.2585 1.0255 1.2583 0.0002 0.02%
2025-03-26 005366 摩根丰瑞债券A 1.0255 1.2583 1.1051 1.2578 0.0005 0.05%
2025-03-25 005366 摩根丰瑞债券A 1.1051 1.2578 1.1047 1.2574 0.0004 0.04%
2025-03-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.1047 1.2574 1.1044 1.2571 0.0003 0.03%
2025-03-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.1044 1.2571 1.1045 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 005366 摩根丰瑞债券A 1.1045 1.2572 1.1037 1.2564 0.0008 0.07%
2025-03-19 005366 摩根丰瑞债券A 1.1037 1.2564 1.1034 1.2561 0.0003 0.03%
2025-03-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.1034 1.2561 1.1032 1.2559 0.0002 0.02%
2025-03-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.1032 1.2559 1.1041 1.2568 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.1041 1.2568 1.1035 1.2562 0.0006 0.05%
2025-03-13 005366 摩根丰瑞债券A 1.1035 1.2562 1.1029 1.2556 0.0006 0.05%
2025-03-12 005366 摩根丰瑞债券A 1.1029 1.2556 1.1020 1.2547 0.0009 0.08%
2025-03-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.1020 1.2547 1.1033 1.2560 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.1033 1.2560 1.1034 1.2561 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 005366 摩根丰瑞债券A 1.1034 1.2561 1.1050 1.2577 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 005366 摩根丰瑞债券A 1.1050 1.2577 1.1063 1.2590 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 005366 摩根丰瑞债券A 1.1063 1.2590 1.1060 1.2587 0.0003 0.03%
2025-03-04 005366 摩根丰瑞债券A 1.1060 1.2587 1.1061 1.2588 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 005366 摩根丰瑞债券A 1.1061 1.2588 1.1049 1.2576 0.0012 0.11%
2025-02-28 005366 摩根丰瑞债券A 1.1049 1.2576 1.1039 1.2566 0.0010 0.09%
2025-02-27 005366 摩根丰瑞债券A 1.1039 1.2566 1.1051 1.2578 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 005366 摩根丰瑞债券A 1.1051 1.2578 1.1049 1.2576 0.0002 0.02%
2025-02-25 005366 摩根丰瑞债券A 1.1049 1.2576 1.1038 1.2565 0.0011 0.10%
2025-02-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.1038 1.2565 1.1059 1.2586 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.1059 1.2586 1.1076 1.2603 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 005366 摩根丰瑞债券A 1.1076 1.2603 1.1092 1.2619 -0.0016 -0.14%
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2025-02-18 005366 摩根丰瑞债券A 1.1083 1.2610 1.1087 1.2614 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.1087 1.2614 1.1101 1.2628 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.1101 1.2628 1.1115 1.2642 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 005366 摩根丰瑞债券A 1.1115 1.2642 1.1117 1.2644 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 005366 摩根丰瑞债券A 1.1117 1.2644 1.1119 1.2646 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 005366 摩根丰瑞债券A 1.1119 1.2646 1.1117 1.2644 0.0002 0.02%
2025-02-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.1117 1.2644 1.1131 1.2658 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 005366 摩根丰瑞债券A 1.1131 1.2658 1.1134 1.2661 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 005366 摩根丰瑞债券A 1.1134 1.2661 1.1126 1.2653 0.0008 0.07%
2025-02-05 005366 摩根丰瑞债券A 1.1126 1.2653 1.1116 1.2643 0.0010 0.09%
2025-01-27 005366 摩根丰瑞债券A 1.1116 1.2643 1.1100 1.2627 0.0016 0.14%
2025-01-24 005366 摩根丰瑞债券A 1.1100 1.2627 1.1097 1.2624 0.0003 0.03%
2025-01-23 005366 摩根丰瑞债券A 1.1097 1.2624 1.1104 1.2631 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 005366 摩根丰瑞债券A 1.1104 1.2631 1.1106 1.2633 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 005366 摩根丰瑞债券A 1.1106 1.2633 1.1093 1.2620 0.0013 0.12%
2025-01-20 005366 摩根丰瑞债券A 1.1093 1.2620 1.1100 1.2627 -0.0007 -0.06%
2025-01-17 005366 摩根丰瑞债券A 1.1100 1.2627 1.1107 1.2634 -0.0007 -0.06%
2025-01-16 005366 摩根丰瑞债券A 1.1107 1.2634 1.1114 1.2641 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 005366 摩根丰瑞债券A 1.1114 1.2641 1.1114 1.2641 0.0000 0.00%
2025-01-14 005366 摩根丰瑞债券A 1.1114 1.2641 1.1095 1.2622 0.0019 0.17%
2025-01-13 005366 摩根丰瑞债券A 1.1095 1.2622 1.1109 1.2636 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 005366 摩根丰瑞债券A 1.1109 1.2636 1.1103 1.2630 0.0006 0.05%
2025-01-09 005366 摩根丰瑞债券A 1.1103 1.2630 1.1119 1.2646 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 005366 摩根丰瑞债券A 1.1119 1.2646 1.1124 1.2651 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 005366 摩根丰瑞债券A 1.1124 1.2651 1.1139 1.2666 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 005366 摩根丰瑞债券A 1.1139 1.2666 1.1136 1.2663 0.0003 0.03%
2025-01-03 005366 摩根丰瑞债券A 1.1136 1.2663 1.1132 1.2659 0.0004 0.04%
2025-01-02 005366 摩根丰瑞债券A 1.1132 1.2659 1.1103 1.2630 0.0029 0.26%
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基金名称 单位净值 日增长率
摩根双息平衡混合A 0.9060 0.80%
摩根双息平衡混合C 0.8937 0.80%
摩根动态多因子混合A 1.1515 0.33%
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基金名称 单位净值 日增长率
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