上投摩根丰瑞债券A基金净值查询(005366)
今天最新净值
1.0713
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2240
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.4197亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
近一周,上投摩根丰瑞债券A(005366)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0713 |
1.2240 |
1.0728 |
1.2255 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0728 |
1.2255 |
1.0722 |
1.2249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0722 |
1.2249 |
1.0739 |
1.2266 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0739 |
1.2266 |
1.0731 |
1.2258 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005366 |
上投摩根丰瑞债券A |
1.0731 |
1.2258 |
1.0724 |
1.2251 |
0.0007 |
0.07% |
