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摩根慧享成长混合C(上投摩根慧享成长混合C) - 基金主页(代码:015358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5937 -0.0114 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4290 0.0229 1.6317% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5937
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0030亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：李德辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.81%	-2.00%	-9.55%	-15.20%	21.41%	99.99%	77.89%	44.45%
同类排名	1216/4981	3972/5421	4732/5424	3722/5380	941/4741	949/4207	633/3662	-

摩根慧享成长混合C(015358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5937	-0.71%
2026-09-16	1.6051	1.49%
2026-09-15	1.5815	-0.82%
2026-09-14	1.5945	-1.49%
2026-09-11	1.6182	-0.50%
2026-09-10	1.6263	-0.68%

摩根慧享成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.18%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.15%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.57%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	6.43%	2.18%
00981	中芯国际	0.0000	4.08%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	3.47%	4.20%
601899	紫金矿业	0.0000	3.38%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	3.04%	5.89%
300236	上海新阳	0.0000	2.94%	-0.11%

摩根慧享成长混合C(015358)基金档案

基金代码	015358	基金简称	摩根慧享成长混合C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李德辉	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.96亿元	最近份额	4.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%