权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0066元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601288 | 农业银行 | 2.9200 | 0.69% | 1.34% |
601939 | 建设银行 | 1.5400 | 0.68% | 0.00% |
600900 | 长江电力 | 0.4400 | 0.44% | -0.35% |
600028 | 中国石化 | 0.9700 | 0.42% | 0.77% |
600036 | 招商银行 | 0.1700 | 0.32% | 2.81% |
002142 | 宁波银行 | 0.2400 | 0.26% | 1.79% |
600011 | 华能国际 | 0.4400 | 0.21% | -2.57% |
601318 | 中国平安 | 0.0500 | 0.21% | 1.13% |
600019 | 宝钢股份 | 0.3700 | 0.18% | 0.57% |
600031 | 三一重工 | 0.3300 | 0.18% | -0.52% |
基金代码 | 003779 | 基金简称 | 上投安瑞回报C | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-12-01~2016-12-23 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 上投摩根基金 | ||
最近资产 | 0.08亿元 | 最近份额 | 0.1836亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |