权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-04-26 | 2011-04-27 | 2011-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 40.0000 | 7.53% | 0.54% |
300750 | 宁德时代 | 0.5000 | 5.47% | -2.43% |
601166 | 兴业银行 | 6.0000 | 4.91% | -0.74% |
000001 | 平安银行 | 6.5000 | 4.86% | -1.02% |
600048 | 保利地产 | 10.0000 | 4.83% | -0.98% |
600900 | 长江电力 | 6.5000 | 4.73% | 0.19% |
600036 | 招商银行 | 2.5000 | 4.34% | -0.09% |
601009 | 南京银行 | 10.0000 | 3.44% | -0.11% |
003040 | 楚天龙 | 0.0700 | 0.03% | -2.48% |
603759 | 海天股份 | 0.0400 | 0.03% | 0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.63% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.63% |
长城久源混合A | 0.9434 | 1.23% |
长城久源混合C | 0.9295 | 1.23% |
长城景气成长混合A | 0.9737 | 1.08% |
长城景气成长混合C | 0.9701 | 1.07% |
长城消费增值混合A | 1.0268 | 0.78% |
长城产业成长混合A | 0.8525 | 0.71% |
长城产业成长混合C | 0.8431 | 0.70% |
长城价值甄选一年持有混合C | 0.8740 | 0.55% |