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上投摩根亚太优势混合(QDII)基金净值查询(377016)

今天最新净值 0.8590 -0.0090 -0.9847% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9188 0.0048 0.5271% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:0.8590
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:8.1805亿
近一季上投摩根亚太优势混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金累计收益率-9.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.9050 0.9050 0.9140 0.9140 -0.0090 -0.9847%
2020-07-06 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.9140 0.9140 0.8960 0.8960 0.0180 2.0089%
2020-07-02 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8870 0.8870 0.8660 0.8660 0.0210 2.4249%
2020-07-01 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8660 0.8660 0.8620 0.8620 0.0040 0.4640%
2020-06-30 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.3492%
2020-06-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8690 0.8690 -0.0100 -1.1507%
2020-06-24 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8690 0.8690 0.8680 0.8680 0.0010 0.1152%
2020-06-23 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8530 0.8530 0.0150 1.7585%
2020-06-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8560 0.8560 -0.0030 -0.3505%
2020-06-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8500 0.8500 0.0060 0.7059%
2020-06-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8500 0.8500 0.8440 0.8440 0.0060 0.7109%
2020-06-17 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8440 0.8440 0.8380 0.8380 0.0060 0.7160%
2020-06-16 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8380 0.8380 0.8150 0.8150 0.0230 2.8221%
2020-06-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8150 0.8150 0.8320 0.8320 -0.0170 -2.0433%
2020-06-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8320 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000%
2020-06-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8320 0.8320 0.8470 0.8470 -0.0150 -1.7710%
2020-06-10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.9535%
2020-06-09 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8390 0.8390 0.8400 0.8400 -0.0010 -0.1190%
2020-06-08 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8400 0.8400 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000%
2020-06-05 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8400 0.8400 0.8300 0.8300 0.0100 1.2048%
2020-06-04 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.1206%
2020-06-03 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8290 0.8290 0.8130 0.8130 0.0160 1.9680%
2020-06-02 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8130 0.8130 0.8030 0.8030 0.0100 1.2453%
2020-06-01 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.7850 0.7850 0.0180 2.2930%
2020-05-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.4212%
2020-05-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7740 0.7740 0.7760 0.7760 -0.0020 -0.2577%
2020-05-27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.7810 0.7810 -0.0050 -0.6402%
2020-05-26 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7810 0.7810 0.7670 0.7670 0.0140 1.8253%
2020-05-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7670 0.7670 0.7590 0.7590 0.0080 1.0540%
2020-05-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7840 0.7840 -0.0250 -3.1888%
2020-05-21 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7840 0.7840 0.7870 0.7870 -0.0030 -0.3812%
2020-05-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7830 0.7830 0.0040 0.5109%
2020-05-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7730 0.7730 0.0100 1.2937%
2020-05-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7730 0.7730 0.7700 0.7700 0.0030 0.3896%
2020-05-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7690 0.7690 0.0010 0.1300%
2020-05-14 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7690 0.7690 0.7760 0.7760 -0.0070 -0.9021%
2020-05-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.5181%
2020-05-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7720 0.7720 0.7760 0.7760 -0.0040 -0.5155%
2020-05-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.7690 0.7690 0.0070 0.9103%
2020-05-08 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7690 0.7690 0.7570 0.7570 0.0120 1.5852%
2020-05-07 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7550 0.7550 0.0020 0.2649%
2020-05-06 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7550 0.7550 0.7700 0.7700 -0.0150 -1.9481%
2020-04-30 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7650 0.7650 0.0050 0.6536%
2020-04-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7650 0.7650 0.7550 0.7550 0.0100 1.3245%
2020-04-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7550 0.7550 0.7530 0.7530 0.0020 0.2656%
2020-04-27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7530 0.7530 0.7420 0.7420 0.0110 1.4825%
2020-04-24 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7420 0.7420 0.7510 0.7510 -0.0090 -1.1984%
2020-04-23 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7510 0.7510 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000%
2020-04-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7510 0.7510 0.7420 0.7420 0.0090 1.2129%
2020-04-21 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7420 0.7420 0.7580 0.7580 -0.0160 -2.1108%
2020-04-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.1321%
2020-04-17 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7380 0.7380 0.0190 2.5745%
2020-04-16 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7380 0.7380 0.7350 0.7350 0.0030 0.4082%
2020-04-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7350 0.7350 0.7370 0.7370 -0.0020 -0.2714%
2020-04-14 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7370 0.7370 0.7260 0.7260 0.0110 1.5152%
2020-04-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7310 0.7310 -0.0050 -0.6840%
2020-04-09 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.9669%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投香港精选港股通 1.2484 2.8336%
上投领先优选混合 1.4850 2.6474%
上投摩根慧选成长A 1.4772 2.5833%
上投摩根慧选成长C 1.4720 2.5784%
上投策略精选 1.2970 2.2871%
上投摩根民生 2.5780 2.2205%
上投文体休闲 1.4520 2.1097%
上投大盘 2.5680 2.1074%
上投转型动力 2.5290 2.0581%
上投新兴A 5.1930 2.0035%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
建信新兴 0.9690 1.5723%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1784 1.3061%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1784 1.3061%
H股ETF 1.2635 1.2420%
恒生H股 0.8630 1.2317%
H股ETF联接A(人民币) 1.2525 1.1794%
建信全球 1.5450 1.1788%
恒生中企 1.0069 1.1655%
华宝海外中国混合 2.1600 0.6993%
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