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上投摩根亚太优势混合(QDII)基金净值查询(377016)

今天最新净值 0.7770 0.0020 0.2299% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
近一季上投摩根亚太优势混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金累计收益率9.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.2299%
2020-01-16 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8700 0.8700 0.8780 0.8780 -0.0080 -0.9112%
2020-01-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8780 0.8780 0.8820 0.8820 -0.0040 -0.4535%
2020-01-14 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.0309%
2020-01-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8730 0.8730 0.8710 0.8710 0.0020 0.2296%
2020-01-10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8710 0.8710 0.8510 0.8510 0.0200 2.3502%
2020-01-09 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8510 0.8510 0.8590 0.8590 -0.0080 -0.9313%
2020-01-08 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8530 0.8530 0.0060 0.7034%
2020-01-07 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8650 0.8650 -0.0120 -1.3873%
2020-01-06 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8650 0.8650 0.8680 0.8680 -0.0030 -0.3456%
2020-01-02 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8680 0.8680 0.8580 0.8580 0.0100 1.1655%
2019-12-31 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8620 0.8620 0.8630 0.8630 -0.0010 -0.1159%
2019-12-30 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.9357%
2019-12-27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8550 0.8550 0.8570 0.8570 -0.0020 -0.2334%
2019-12-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8590 0.8590 -0.0020 -0.2328%
2019-12-24 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8560 0.8560 0.0030 0.3505%
2019-12-23 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000%
2019-12-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8560 0.8560 0.8590 0.8590 -0.0030 -0.3492%
2019-12-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8590 0.8590 0.8570 0.8570 0.0020 0.2334%
2019-12-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8570 0.8570 0.8430 0.8430 0.0140 1.6607%
2019-12-17 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8470 0.8470 -0.0040 -0.4723%
2019-12-16 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8470 0.8470 0.8330 0.8330 0.0140 1.6807%
2019-12-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.3382%
2019-12-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.7353%
2019-12-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8160 0.8160 0.8180 0.8180 -0.0020 -0.2445%
2019-12-10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000%
2019-12-09 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8120 0.8120 0.0060 0.7389%
2019-12-06 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8120 0.8120 0.8020 0.8020 0.0100 1.2469%
2019-12-05 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8020 0.8020 0.8060 0.8060 -0.0040 -0.4963%
2019-12-04 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8060 0.8060 0.8080 0.8080 -0.0020 -0.2475%
2019-12-03 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8080 0.8080 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000%
2019-12-02 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8080 0.8080 0.8180 0.8180 -0.0100 -1.2225%
2019-11-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8210 0.8210 -0.0030 -0.3654%
2019-11-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.6127%
2019-11-27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8160 0.8160 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.1224%
2019-11-26 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8170 0.8170 0.8090 0.8090 0.0080 0.9889%
2019-11-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8090 0.8090 0.8040 0.8040 0.0050 0.6219%
2019-11-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8040 0.8040 0.8100 0.8100 -0.0060 -0.7407%
2019-11-21 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8100 0.8100 0.8180 0.8180 -0.0080 -0.9780%
2019-11-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.8631%
2019-11-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8110 0.8110 0.8070 0.8070 0.0040 0.4957%
2019-11-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.7491%
2019-11-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8010 0.8010 0.8030 0.8030 -0.0020 -0.2491%
2019-11-14 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.8130 0.8130 -0.0100 -1.2300%
2019-11-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8130 0.8130 0.8050 0.8050 0.0080 0.9938%
2019-11-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8050 0.8050 0.8190 0.8190 -0.0140 -1.7094%
2019-11-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8240 0.8240 -0.0050 -0.6068%
2019-11-07 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.1215%
2019-11-06 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8230 0.8230 0.8270 0.8270 -0.0040 -0.4837%
2019-11-05 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.9768%
2019-11-04 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.4870%
2019-11-01 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.1241%
2019-10-31 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.4988%
2019-10-30 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8020 0.8020 0.8030 0.8030 -0.0010 -0.1245%
2019-10-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000%
2019-10-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.8794%
2019-10-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7970 0.7970 -0.0010 -0.1255%
2019-10-24 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7970 0.7970 0.7920 0.7920 0.0050 0.6313%
2019-10-23 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7920 0.7920 0.7960 0.7960 -0.0040 -0.5025%
2019-10-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7930 0.7930 0.0030 0.3783%
2019-10-21 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7930 0.7930 0.7920 0.7920 0.0010 0.1263%
2019-10-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7920 0.7920 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.6274%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投中国生物医药混合 1.4585 3.1544%
上投亚太 0.8710 2.3502%
上投全球 1.1280 2.0814%
上投中小盘 2.4730 1.4772%
上投创新商业模式 1.2596 1.4089%
上投互联 0.8780 1.3857%
中国世纪人民币份额 1.4850 1.2960%
中国世纪美元现钞 0.2137 1.2316%
中国世纪美元现汇 0.2137 1.2316%
上投内需 0.9665 1.1301%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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