摩根亚太优势混合(QDII)A(上投亚太)基金净值查询(377016)

今天最新净值 1.1707 0.0132 1.13% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1589 0.0027 0.2342%

累计净值：1.1707
成立日期：2007-10-22
基金类型：
成立份额：295.722亿份
最近份额：2.1731亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军张淑婉

近一季摩根亚太优势混合(QDII)A|上投亚太基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1562	1.1562	1.1707	1.1707	-0.0145	-1.25%
2025-12-12	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1707	1.1707	1.1575	1.1575	0.0132	1.13%
2025-12-11	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1575	1.1575	1.1652	1.1652	-0.0077	-0.66%
2025-12-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1652	1.1652	1.1635	1.1635	0.0017	0.15%
2025-12-09	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1635	1.1635	1.1718	1.1718	-0.0083	-0.71%
2025-12-08	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1718	1.1718	1.1760	1.1760	-0.0042	-0.36%
2025-12-05	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1760	1.1760	1.1660	1.1660	0.0100	0.86%
2025-12-04	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1660	1.1660	1.1659	1.1659	0.0001	0.01%
2025-12-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1659	1.1659	1.1684	1.1684	-0.0025	-0.21%
2025-12-02	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1684	1.1684	1.1625	1.1625	0.0059	0.51%

2025-12-01	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1625	1.1625	1.1610	1.1610	0.0015	0.13%
2025-11-28	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1610	1.1610	1.1648	1.1648	-0.0038	-0.33%
2025-11-27	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1648	1.1648	1.1674	1.1674	-0.0026	-0.22%
2025-11-26	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1674	1.1674	1.1578	1.1578	0.0096	0.83%
2025-11-25	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1578	1.1578	1.1487	1.1487	0.0091	0.79%
2025-11-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1487	1.1487	1.1366	1.1366	0.0121	1.06%
2025-11-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1366	1.1366	1.1695	1.1695	-0.0329	-2.89%
2025-11-20	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1695	1.1695	1.1597	1.1597	0.0098	0.84%
2025-11-19	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1597	1.1597	1.1629	1.1629	-0.0032	-0.28%
2025-11-18	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1629	1.1629	1.1842	1.1842	-0.0213	-1.83%
2025-11-17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1842	1.1842	1.1833	1.1833	0.0009	0.08%
2025-11-14	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1833	1.1833	1.2060	1.2060	-0.0227	-1.92%
2025-11-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2060	1.2060	1.2062	1.2062	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2062	1.2062	1.2012	1.2012	0.0050	0.42%
2025-11-11	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2012	1.2012	1.2012	1.2012	0.0000	0.00%

2025-11-10	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2012	1.2012	1.1818	1.1818	0.0194	1.62%
2025-11-07	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1818	1.1818	1.1933	1.1933	-0.0115	-0.97%
2025-11-06	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1933	1.1933	1.1789	1.1789	0.0144	1.21%
2025-11-05	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1789	1.1789	1.1881	1.1881	-0.0092	-0.78%
2025-11-04	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1881	1.1881	1.2041	1.2041	-0.0160	-1.35%
2025-11-03	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2041	1.2041	1.1944	1.1944	0.0097	0.81%
2025-10-31	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1944	1.1944	1.2020	1.2020	-0.0076	-0.63%
2025-10-30	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2020	1.2020	1.2037	1.2037	-0.0017	-0.14%
2025-10-29	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2037	1.2037	1.1984	1.1984	0.0053	0.44%
2025-10-28	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1984	1.1984	1.2076	1.2076	-0.0092	-0.76%
2025-10-27	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.2076	1.2076	1.1899	1.1899	0.0177	1.47%
2025-10-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1899	1.1899	1.1830	1.1830	0.0069	0.58%
2025-10-23	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1830	1.1830	1.1847	1.1847	-0.0017	-0.14%
2025-10-22	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1847	1.1847	1.1921	1.1921	-0.0074	-0.62%
2025-10-21	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1921	1.1921	1.1898	1.1898	0.0023	0.19%
2025-10-20	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1898	1.1898	1.1701	1.1701	0.0197	1.66%
2025-10-17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1701	1.1701	1.1878	1.1878	-0.0177	-1.51%
2025-10-16	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1878	1.1878	1.1824	1.1824	0.0054	0.46%
2025-10-15	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1824	1.1824	1.1598	1.1598	0.0226	1.91%
2025-10-14	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1598	1.1598	1.1772	1.1772	-0.0174	-1.50%
2025-10-13	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1772	1.1772	1.1913	1.1913	-0.0141	-1.20%
2025-09-29	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1685	1.1685	1.1522	1.1522	0.0163	1.41%
2025-09-26	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1522	1.1522	1.1700	1.1700	-0.0178	-1.52%
2025-09-25	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1700	1.1700	1.1742	1.1742	-0.0042	-0.36%
2025-09-24	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1742	1.1742	1.1684	1.1684	0.0058	0.50%
2025-09-23	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1684	1.1684	1.1699	1.1699	-0.0015	-0.13%
2025-09-22	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1699	1.1699	1.1690	1.1690	0.0009	0.08%
2025-09-17	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.1802	1.1802	1.1741	1.1741	0.0061	0.52%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
摩根纯债债券A	1.2461	0.02%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1253	0.02%
摩根瑞益纯债A	1.1427	0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1029	0.01%
摩根健康品质生活混合A	3.2623	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.1336	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1119	0.00%
摩根纯债丰利债券A	1.0382	-0.01%
摩根纯债丰利债券C	1.0366	-0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%