| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2024-04-16 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0184 | -2.07% |
| 2024-04-15 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.8903 | 0.8903 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0082 | -0.91% |
| 2024-04-12 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.8985 | 0.8985 | 0.9094 | 0.9094 | -0.0109 | -1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7860 | 0.82% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8323 | 0.68% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8663 | 0.63% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8411 | 0.63% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.0962 | 0.43% |
| 摩根动力精选混合A | 1.7344 | 0.42% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8876 | 0.26% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8400 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8531 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
