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上投摩根亚太优势混合(QDII)基金盘中实时估值(377016)

今天最新净值 0.9720 -0.0010 -0.1028% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 0.9748 0.0018 0.1817% 2020-08-10 13:40:02
  • 累计净值:0.9720
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:22.9350亿
上投摩根亚太优势混合(QDII)基金377016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
005930 三星电子 89.9200 6.4700% 0.0000% 0.0000%
PDD.US 拼多多 20.8000 2.9300% 0.0000% 0.0000%
000660 SK Hynix Inc 16.2700 1.8900% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.29% 0% 74.8900%
上投摩根亚太优势混合(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-06 -0.1028% -0.2249%
2020-08-05 0.9336% 0.0205%
2020-08-04 1.5806% 0.0705%
2020-08-03 0.4233% 1.2165%
2020-07-31 0.2121% 0.3049%
2020-07-30 0.1062% -0.3658%
2020-07-29 0.3195% 1.8156%
2020-07-28 1.2945% 0.6584%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
上投摩根亚太优势混合(QDII)基金377016实时估值图(多计算方式对照)
上投摩根亚太优势混合(QDII)基金377016实时估值图 上投亚太基金377016实时估值图
上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投天颐 0.9938 -0.0193%
上投红利 1.0566 0.1545%
上投转型动力 2.6437 -0.3509%
双债增利A 1.1218 -0.0150%
双债增利C 1.1168 -0.0150%
上投摩根核心 2.3747 0.5387%
上投摩根民生 2.7459 0.3267%
上投优信A 1.2825 0.0386%
上投优信C 1.2485 0.0386%
上投稳进回报 1.0504 0.0378%
QDII基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.3008 0.2165%
嘉实美股(美元现汇) 2.2689 0.2593%
中银标普全球 1.1352 0.1982%
广发美国房地产(人民币) 1.0213 -0.0716%
广发美国房地产(美元) 0.1464 -0.0716%
国泰美国房地产 1.4473 -1.2051%
广发全球医保(人民币) 1.7721 0.1769%
广发全球医保(美元) 0.2540 0.1769%
易基全球美元现汇 0.3061 0.2334%
广发标普(美元现汇) 0.1903 -0.0993%