上投亚太优势基金净值查询(377016)
今天最新净值
0.8931
0.0048 0.5400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8818
0.0009 0.1028%
- 累计净值：0.8931
- 成立日期：2007-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：295.722亿份
- 最近份额：2.1731亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 张淑婉
近一月,上投亚太优势(377016)基金累计收益率5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-04-22 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8729 |
0.8729 |
0.8664 |
0.8664 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8664 |
0.8664 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0148 |
-1.68% |
| 2024-04-18 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0065 |
0.74% |
| 2024-04-17 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8747 |
0.8747 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0184 |
-2.07% |
| 2024-04-15 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2024-04-12 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8985 |
0.8985 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0109 |
-1.20% |
| 2024-04-11 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.9094 |
0.9094 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-10 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0019 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-09 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.9095 |
0.9095 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0057 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.9038 |
0.9038 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-04-03 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8994 |
0.8994 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.9053 |
0.9053 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0092 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8924 |
0.8924 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8924 |
0.8924 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8893 |
0.8893 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0005 |
-0.06% |
