基金代码 | 004204 | 基金简称 | 上投岁岁金定开债C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-13~2017-03-10 | 成立日期 | 基金类型 | 定开债券 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 上投摩根基金 | ||
最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.3792亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根创新商业模式混合A | 1.0593 | 2.11% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0492 | 2.11% |
摩根动力精选混合A | 1.7996 | 1.73% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7726 | 1.68% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7674 | 1.68% |
摩根内需动力混合C | 0.6131 | 1.41% |
摩根内需动力混合A | 0.6178 | 1.41% |
摩根整合驱动混合A | 0.4335 | 1.38% |
摩根整合驱动混合C | 0.4306 | 1.34% |
摩根量化多因子混合 | 1.0769 | 1.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |