权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0043元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 4.0000 | 0.53% | 1.32% |
603778 | 国晟科技 | 0.1000 | 0.01% | 1.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |