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今天最新净值 1.1082 0.0018 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4565
成立日期：2012-06-25
基金类型：债券型-混合债
成立份额：22.363亿份
最近份额：0.1263亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：唐瑭杨鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	每份派现金0.0043元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	每份派现金0.0110元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0110元
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-16	每份派现金0.0090元
2019-01-16	2019-01-16	2019-01-17	每份派现金0.0080元
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	每份派现金0.0060元
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-19	每份派现金0.0070元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-18	每份派现金0.0110元
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	每份派现金0.0130元
2016-07-14	2016-07-14	2016-07-15	每份派现金0.0120元
2016-04-14	2016-04-14	2016-04-15	每份派现金0.0160元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-15	每份派现金0.0250元
2015-10-20	2015-10-20	2015-10-21	每份派现金0.0320元
2015-07-10	2015-07-10	2015-07-13	每份派现金0.0450元
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	每份派现金0.0280元
2015-01-15	2015-01-15	2015-01-16	每份派现金0.0380元
2014-10-20	2014-10-20	2014-10-21	每份派现金0.0120元
2014-09-03	2014-09-03	2014-09-04	每份派现金0.0120元
2013-10-17	2013-10-17	2013-10-18	每份派现金0.0090元
2013-07-11	2013-07-11	2013-07-12	每份派现金0.0130元
2013-04-11	2013-04-11	2013-04-12	每份派现金0.0140元
2013-01-10	2013-01-10	2013-01-11	每份派现金0.0120元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根动力精选混合A	3.1163	2.57%
摩根优势成长混合C	0.8708	1.67%
摩根优势成长混合A	0.8911	1.65%
摩根慧选成长股票A	1.8443	1.60%
摩根慧选成长股票C	1.7593	1.60%
摩根智选30混合C	3.7444	1.56%
摩根智选30混合A	3.8194	1.56%
摩根慧见两年持有期混合	1.1779	1.43%