上投摩根核心成长股票C基金净值查询(015170)
今天最新净值
1.9106
0.0034 0.1800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8279
-0.0259 -1.3957%
- 累计净值：1.9106
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3201亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一季,上投摩根核心成长股票C(015170)基金累计收益率4.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0251 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8538 |
1.8538 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0254 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0272 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8586 |
1.8586 |
1.8335 |
1.8335 |
0.0251 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8407 |
1.8407 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0259 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8690 |
1.8690 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0098 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8852 |
1.8852 |
-0.0260 |
-1.38% |
|
|
| 2024-04-03 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8852 |
1.8852 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8959 |
1.8959 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0141 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9100 |
1.9100 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0484 |
2.60% |
| 2024-03-29 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0094 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8498 |
1.8498 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0488 |
-2.57% |
| 2024-03-26 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8986 |
1.8986 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0095 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8891 |
1.8891 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0165 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9056 |
1.9056 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0112 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9168 |
1.9168 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9269 |
1.9269 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9259 |
1.9259 |
1.9355 |
1.9355 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9355 |
1.9355 |
1.9106 |
1.9106 |
0.0249 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9106 |
1.9106 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0034 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9072 |
1.9072 |
1.9195 |
1.9195 |
-0.0123 |
-0.64% |
|
|
| 2024-03-13 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9195 |
1.9195 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0097 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0233 |
1.22% |
| 2024-03-11 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9059 |
1.9059 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0461 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8598 |
1.8598 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0311 |
1.70% |
| 2024-03-07 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0310 |
-1.67% |
| 2024-03-06 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8597 |
1.8597 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8610 |
1.8610 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0047 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8562 |
1.8562 |
1.8457 |
1.8457 |
0.0105 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8457 |
1.8457 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0421 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8036 |
1.8036 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0454 |
-2.46% |
| 2024-02-27 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0405 |
2.24% |
| 2024-02-26 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8085 |
1.8085 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8099 |
1.8099 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8093 |
1.8093 |
1.7976 |
1.7976 |
0.0117 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7976 |
1.7976 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0108 |
0.60% |
| 2024-02-20 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7868 |
1.7868 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2024-02-19 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7889 |
1.7889 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0198 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7691 |
1.7691 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0238 |
1.36% |
| 2024-02-07 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0312 |
1.82% |
| 2024-02-06 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7141 |
1.7141 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0856 |
5.26% |
| 2024-02-05 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0051 |
0.31% |
| 2024-02-02 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0335 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0232 |
1.42% |
| 2024-01-31 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0269 |
-1.62% |
| 2024-01-30 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.6606 |
1.6606 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0288 |
-1.70% |
| 2024-01-29 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.6894 |
1.6894 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0499 |
-2.87% |
| 2024-01-26 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0229 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7622 |
1.7622 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0274 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7348 |
1.7348 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2024-01-23 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7373 |
1.7373 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0162 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.7211 |
1.7211 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0417 |
-2.37% |
