上投摩根核心成长股票C基金净值查询(015170)
今天最新净值
1.9106
0.0034 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8725
0.0430 2.3491%
- 累计净值：1.9106
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3201亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一周,上投摩根核心成长股票C(015170)基金累计收益率2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8648 |
1.8648 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0353 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8295 |
1.8295 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8253 |
1.8253 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0026 |
-0.14% |
