上投摩根核心成长股票C基金净值查询(015170)
今天最新净值
1.9106
0.0034 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8725
0.0430 2.3491%
- 累计净值：1.9106
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3201亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一月,上投摩根核心成长股票C(015170)基金累计收益率8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8648 |
1.8648 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0353 |
1.93% |
| 2024-04-25 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8295 |
1.8295 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0042 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8253 |
1.8253 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0022 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8261 |
1.8261 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8538 |
1.8538 |
-0.0251 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8538 |
1.8538 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8568 |
1.8568 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0254 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8314 |
1.8314 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.0272 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8586 |
1.8586 |
1.8335 |
1.8335 |
0.0251 |
1.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8407 |
1.8407 |
1.8431 |
1.8431 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0259 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8690 |
1.8690 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0098 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8852 |
1.8852 |
-0.0260 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8852 |
1.8852 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8959 |
1.8959 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0141 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.9100 |
1.9100 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0484 |
2.60% |
| 2024-03-29 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8616 |
1.8616 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8592 |
1.8592 |
1.8498 |
1.8498 |
0.0094 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
015170 |
上投摩根核心成长股票C |
1.8498 |
1.8498 |
1.8986 |
1.8986 |
-0.0488 |
-2.57% |
