上投摩根尚睿混合(FOF)基金净值查询(006042)
今天最新净值
1.1774
-0.0027 -0.2300%
2024-04-17
- 累计净值:1.1774
- 成立日期:2018-08-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3872亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:吴春杰 杜习杰 孟鸣 刘凌云
近一季,上投摩根尚睿混合(FOF)(006042)基金累计收益率0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0675 |
1.0675 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0175 |
1.67% |
2024-04-15 |
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0719 |
1.0719 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0046 |
0.43% |
2024-04-12 |
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0673 |
1.0673 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0058 |
-0.54% |
2024-04-11 |
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0731 |
1.0731 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0011 |
0.10% |
2024-04-10 |
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0720 |
1.0720 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0104 |
-0.96% |
2024-04-09 |
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0824 |
1.0824 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0059 |
0.55% |
2024-04-08 |
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0765 |
1.0765 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0118 |
-1.08% |
2024-04-03 |
006042 |
上投摩根尚睿混合(FOF) |
1.0883 |
1.0883 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0042 |
-0.38% |