摩根安隆回报混合A(上投安隆回报A)基金净值查询(004738)

今天最新净值 1.4788 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4632 0.0022 0.1517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4788
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4271亿
最近资产：3.34亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏陈星

近一季摩根安隆回报混合A|上投安隆回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根安隆回报混合A(004738)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004738	摩根安隆回报混合A	1.4872	1.4872	1.4788	1.4788	0.0084	0.57%
2026-09-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.4788	1.4788	1.4800	1.4800	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.4800	1.4800	1.4817	1.4817	-0.0017	-0.11%
2026-09-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.4817	1.4817	1.4884	1.4884	-0.0067	-0.45%
2026-09-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.4884	1.4884	1.4923	1.4923	-0.0039	-0.26%
2026-09-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.4923	1.4923	1.4913	1.4913	0.0010	0.07%
2026-09-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.4913	1.4913	1.4936	1.4936	-0.0023	-0.15%
2026-09-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.4936	1.4936	1.4839	1.4839	0.0097	0.65%
2026-09-04	004738	摩根安隆回报混合A	1.4839	1.4839	1.4898	1.4898	-0.0059	-0.40%
2026-09-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4898	1.4898	1.4877	1.4877	0.0021	0.14%

2026-09-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.4877	1.4877	1.4946	1.4946	-0.0069	-0.46%
2026-09-01	004738	摩根安隆回报混合A	1.4946	1.4946	1.5032	1.5032	-0.0086	-0.57%
2026-08-31	004738	摩根安隆回报混合A	1.5032	1.5032	1.4990	1.4990	0.0042	0.28%
2026-08-28	004738	摩根安隆回报混合A	1.4990	1.4990	1.5031	1.5031	-0.0041	-0.27%
2026-08-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.5031	1.5031	1.4944	1.4944	0.0087	0.58%
2026-08-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.4944	1.4944	1.4909	1.4909	0.0035	0.23%
2026-08-25	004738	摩根安隆回报混合A	1.4909	1.4909	1.4922	1.4922	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.4922	1.4922	1.5006	1.5006	-0.0084	-0.56%
2026-08-21	004738	摩根安隆回报混合A	1.5006	1.5006	1.4964	1.4964	0.0042	0.28%
2026-08-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.4964	1.4964	1.4958	1.4958	0.0006	0.04%
2026-08-19	004738	摩根安隆回报混合A	1.4958	1.4958	1.5166	1.5166	-0.0208	-1.37%
2026-08-18	004738	摩根安隆回报混合A	1.5166	1.5166	1.5172	1.5172	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.5172	1.5172	1.5049	1.5049	0.0123	0.82%
2026-08-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.5049	1.5049	1.5022	1.5022	0.0027	0.18%
2026-08-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.5022	1.5022	1.5066	1.5066	-0.0044	-0.29%

2026-08-12	004738	摩根安隆回报混合A	1.5066	1.5066	1.5025	1.5025	0.0041	0.27%
2026-08-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.5025	1.5025	1.5062	1.5062	-0.0037	-0.25%
2026-08-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.5062	1.5062	1.5033	1.5033	0.0029	0.19%
2026-08-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.5033	1.5033	1.4952	1.4952	0.0081	0.54%
2026-08-06	004738	摩根安隆回报混合A	1.4952	1.4952	1.4945	1.4945	0.0007	0.05%
2026-08-05	004738	摩根安隆回报混合A	1.4945	1.4945	1.4796	1.4796	0.0149	1.01%
2026-08-04	004738	摩根安隆回报混合A	1.4796	1.4796	1.4684	1.4684	0.0112	0.76%
2026-08-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4684	1.4684	1.4741	1.4741	-0.0057	-0.39%
2026-07-31	004738	摩根安隆回报混合A	1.4741	1.4741	1.4641	1.4641	0.0100	0.68%
2026-07-30	004738	摩根安隆回报混合A	1.4641	1.4641	1.4766	1.4766	-0.0125	-0.85%
2026-07-29	004738	摩根安隆回报混合A	1.4766	1.4766	1.4732	1.4732	0.0034	0.23%
2026-07-28	004738	摩根安隆回报混合A	1.4732	1.4732	1.4896	1.4896	-0.0164	-1.10%
2026-07-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.4896	1.4896	1.4746	1.4746	0.0150	1.02%
2026-07-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.4746	1.4746	1.4847	1.4847	-0.0101	-0.68%
2026-07-23	004738	摩根安隆回报混合A	1.4847	1.4847	1.4817	1.4817	0.0030	0.20%
2026-07-22	004738	摩根安隆回报混合A	1.4817	1.4817	1.4844	1.4844	-0.0027	-0.18%
2026-07-21	004738	摩根安隆回报混合A	1.4844	1.4844	1.4633	1.4633	0.0211	1.44%
2026-07-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.4633	1.4633	1.4694	1.4694	-0.0061	-0.42%
2026-07-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.4694	1.4694	1.4918	1.4918	-0.0224	-1.50%
2026-07-16	004738	摩根安隆回报混合A	1.4918	1.4918	1.5040	1.5040	-0.0122	-0.81%
2026-07-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.5040	1.5040	1.5093	1.5093	-0.0053	-0.35%
2026-07-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.5093	1.5093	1.5028	1.5028	0.0065	0.43%
2026-07-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.5028	1.5028	1.5203	1.5203	-0.0175	-1.15%
2026-07-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.5203	1.5203	1.5284	1.5284	-0.0081	-0.53%
2026-07-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.5284	1.5284	1.5162	1.5162	0.0122	0.80%
2026-07-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.5162	1.5162	1.5234	1.5234	-0.0072	-0.47%
2026-07-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.5234	1.5234	1.5304	1.5304	-0.0070	-0.46%
2026-07-06	004738	摩根安隆回报混合A	1.5304	1.5304	1.5310	1.5310	-0.0006	-0.04%
2026-07-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.5310	1.5310	1.5278	1.5278	0.0032	0.21%
2026-07-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.5278	1.5278	1.5401	1.5401	-0.0123	-0.80%
2026-07-01	004738	摩根安隆回报混合A	1.5401	1.5401	1.5398	1.5398	0.0003	0.02%
2026-06-30	004738	摩根安隆回报混合A	1.5398	1.5398	1.5272	1.5272	0.0126	0.83%
2026-06-29	004738	摩根安隆回报混合A	1.5272	1.5272	1.5190	1.5190	0.0082	0.54%
2026-06-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.5190	1.5190	1.5309	1.5309	-0.0119	-0.78%
2026-06-25	004738	摩根安隆回报混合A	1.5309	1.5309	1.5296	1.5296	0.0013	0.08%
2026-06-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.5296	1.5296	1.5213	1.5213	0.0083	0.55%
2026-06-23	004738	摩根安隆回报混合A	1.5213	1.5213	1.5326	1.5326	-0.0113	-0.74%
2026-06-22	004738	摩根安隆回报混合A	1.5326	1.5326	1.5237	1.5237	0.0089	0.58%
2026-06-18	004738	摩根安隆回报混合A	1.5237	1.5237	1.5224	1.5224	0.0013	0.09%
2026-06-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.5224	1.5224	1.5154	1.5154	0.0070	0.46%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%