摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)

今天最新净值 1.5888 0.0060 0.38% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5888
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1496亿
最近资产：31.56亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5867	1.5867	1.5888	1.5888	-0.0021	-0.13%
2026-01-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5888	1.5888	1.5828	1.5828	0.0060	0.38%
2026-01-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5828	1.5828	1.5772	1.5772	0.0056	0.36%
2026-01-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5772	1.5772	1.5780	1.5780	-0.0008	-0.05%
2026-01-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5780	1.5780	1.5700	1.5700	0.0080	0.51%
2026-01-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5700	1.5700	1.5535	1.5535	0.0165	1.06%
2026-01-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5535	1.5535	1.5840	1.5840	-0.0305	-1.96%
2026-01-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5840	1.5840	1.5846	1.5846	-0.0006	-0.04%
2026-01-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5846	1.5846	1.5853	1.5853	-0.0007	-0.04%
2026-01-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5853	1.5853	1.5826	1.5826	0.0027	0.17%

2026-01-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5826	1.5826	1.5905	1.5905	-0.0079	-0.50%
2026-01-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5905	1.5905	1.5934	1.5934	-0.0029	-0.18%
2026-01-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5934	1.5934	1.5917	1.5917	0.0017	0.11%
2026-01-09	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5917	1.5917	1.5839	1.5839	0.0078	0.49%
2026-01-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5839	1.5839	1.5840	1.5840	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5840	1.5840	1.5879	1.5879	-0.0039	-0.25%
2026-01-06	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5879	1.5879	1.5803	1.5803	0.0076	0.48%
2026-01-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5803	1.5803	1.5705	1.5705	0.0098	0.62%
2025-12-31	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5705	1.5705	1.5824	1.5824	-0.0119	-0.75%
2025-12-30	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5824	1.5824	1.5840	1.5840	-0.0016	-0.10%
2025-12-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5840	1.5840	1.5896	1.5896	-0.0056	-0.35%
2025-12-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5896	1.5896	1.5906	1.5906	-0.0010	-0.06%
2025-12-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5906	1.5906	1.5922	1.5922	-0.0016	-0.10%
2025-12-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5922	1.5922	1.5887	1.5887	0.0035	0.22%
2025-12-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5887	1.5887	1.5825	1.5825	0.0062	0.39%

2025-12-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5825	1.5825	1.5731	1.5731	0.0094	0.60%
2025-12-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5731	1.5731	1.5610	1.5610	0.0121	0.77%
2025-12-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5610	1.5610	1.5492	1.5492	0.0118	0.76%
2025-12-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5492	1.5492	1.5670	1.5670	-0.0178	-1.14%
2025-12-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5670	1.5670	1.5709	1.5709	-0.0039	-0.25%
2025-12-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5709	1.5709	1.5744	1.5744	-0.0035	-0.22%
2025-12-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5744	1.5744	1.5872	1.5872	-0.0128	-0.81%
2025-12-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5872	1.5872	1.5861	1.5861	0.0011	0.07%
2025-12-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5861	1.5861	1.5796	1.5796	0.0065	0.41%
2025-12-09	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5796	1.5796	1.5805	1.5805	-0.0009	-0.06%
2025-12-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5805	1.5805	1.5850	1.5850	-0.0045	-0.28%
2025-12-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5850	1.5850	1.5818	1.5818	0.0032	0.20%
2025-12-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5818	1.5818	1.5810	1.5810	0.0008	0.05%
2025-12-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5810	1.5810	1.5781	1.5781	0.0029	0.18%
2025-12-02	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5781	1.5781	1.5742	1.5742	0.0039	0.25%
2025-12-01	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5742	1.5742	1.5813	1.5813	-0.0071	-0.45%
2025-11-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5813	1.5813	1.5741	1.5741	0.0072	0.46%
2025-11-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5741	1.5741	1.5745	1.5745	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5745	1.5745	1.5662	1.5662	0.0083	0.53%
2025-11-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5662	1.5662	1.5547	1.5547	0.0115	0.74%
2025-11-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5547	1.5547	1.5352	1.5352	0.0195	1.25%
2025-11-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5352	1.5352	1.5232	1.5232	0.0120	0.79%
2025-11-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5232	1.5232	1.5424	1.5424	-0.0192	-1.26%
2025-11-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5424	1.5424	1.5371	1.5371	0.0053	0.34%
2025-11-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5371	1.5371	1.5473	1.5473	-0.0102	-0.66%
2025-11-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5473	1.5473	1.5593	1.5593	-0.0120	-0.77%
2025-11-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5593	1.5593	1.5607	1.5607	-0.0014	-0.09%
2025-11-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5607	1.5607	1.5821	1.5821	-0.0214	-1.37%
2025-11-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5821	1.5821	1.5818	1.5818	0.0003	0.02%
2025-11-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5818	1.5818	1.5788	1.5788	0.0030	0.19%
2025-11-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5788	1.5788	1.5576	1.5576	0.0212	1.34%
2025-11-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5576	1.5576	1.5564	1.5564	0.0012	0.08%
2025-11-06	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5564	1.5564	1.5722	1.5722	-0.0158	-1.02%
2025-11-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5722	1.5722	1.5669	1.5669	0.0053	0.34%
2025-11-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5669	1.5669	1.5826	1.5826	-0.0157	-1.00%
2025-11-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5826	1.5826	1.5804	1.5804	0.0022	0.14%
2025-10-31	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5804	1.5804	1.5766	1.5766	0.0038	0.24%
2025-10-30	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5766	1.5766	1.5901	1.5901	-0.0135	-0.85%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%