摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)

今天最新净值 1.5825 0.0094 0.60% 2025-12-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5825
成立日期：2023-04-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.1496亿
最近资产：
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金累计收益率1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5887	1.5887	1.5825	1.5825	0.0062	0.39%
2025-12-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5825	1.5825	1.5731	1.5731	0.0094	0.60%
2025-12-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5731	1.5731	1.5610	1.5610	0.0121	0.77%
2025-12-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5610	1.5610	1.5492	1.5492	0.0118	0.76%
2025-12-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5492	1.5492	1.5670	1.5670	-0.0178	-1.14%
2025-12-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5670	1.5670	1.5709	1.5709	-0.0039	-0.25%
2025-12-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5709	1.5709	1.5744	1.5744	-0.0035	-0.22%
2025-12-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5744	1.5744	1.5872	1.5872	-0.0128	-0.81%
2025-12-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5872	1.5872	1.5861	1.5861	0.0011	0.07%
2025-12-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5861	1.5861	1.5796	1.5796	0.0065	0.41%

2025-12-09	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5796	1.5796	1.5805	1.5805	-0.0009	-0.06%
2025-12-08	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5805	1.5805	1.5850	1.5850	-0.0045	-0.28%
2025-12-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5850	1.5850	1.5818	1.5818	0.0032	0.20%
2025-12-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5818	1.5818	1.5810	1.5810	0.0008	0.05%
2025-12-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5810	1.5810	1.5781	1.5781	0.0029	0.18%
2025-12-02	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5781	1.5781	1.5742	1.5742	0.0039	0.25%
2025-12-01	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5742	1.5742	1.5813	1.5813	-0.0071	-0.45%
2025-11-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5813	1.5813	1.5741	1.5741	0.0072	0.46%
2025-11-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5741	1.5741	1.5745	1.5745	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5745	1.5745	1.5662	1.5662	0.0083	0.53%
2025-11-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5662	1.5662	1.5547	1.5547	0.0115	0.74%
2025-11-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5547	1.5547	1.5352	1.5352	0.0195	1.25%
2025-11-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5352	1.5352	1.5232	1.5232	0.0120	0.79%
2025-11-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5232	1.5232	1.5424	1.5424	-0.0192	-1.26%
2025-11-19	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5424	1.5424	1.5371	1.5371	0.0053	0.34%

2025-11-18	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5371	1.5371	1.5473	1.5473	-0.0102	-0.66%
2025-11-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5473	1.5473	1.5593	1.5593	-0.0120	-0.77%
2025-11-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5593	1.5593	1.5607	1.5607	-0.0014	-0.09%
2025-11-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5607	1.5607	1.5821	1.5821	-0.0214	-1.37%
2025-11-12	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5821	1.5821	1.5818	1.5818	0.0003	0.02%
2025-11-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5818	1.5818	1.5788	1.5788	0.0030	0.19%
2025-11-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5788	1.5788	1.5576	1.5576	0.0212	1.34%
2025-11-07	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5576	1.5576	1.5564	1.5564	0.0012	0.08%
2025-11-06	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5564	1.5564	1.5722	1.5722	-0.0158	-1.02%
2025-11-05	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5722	1.5722	1.5669	1.5669	0.0053	0.34%
2025-11-04	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5669	1.5669	1.5826	1.5826	-0.0157	-1.00%
2025-11-03	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5826	1.5826	1.5804	1.5804	0.0022	0.14%
2025-10-31	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5804	1.5804	1.5766	1.5766	0.0038	0.24%
2025-10-30	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5766	1.5766	1.5901	1.5901	-0.0135	-0.85%
2025-10-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5901	1.5901	1.5903	1.5903	-0.0002	-0.01%
2025-10-28	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5903	1.5903	1.5875	1.5875	0.0028	0.18%
2025-10-27	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5875	1.5875	1.5716	1.5716	0.0159	1.01%
2025-10-24	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5716	1.5716	1.5607	1.5607	0.0109	0.70%
2025-10-23	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5607	1.5607	1.5537	1.5537	0.0070	0.45%
2025-10-22	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5537	1.5537	1.5606	1.5606	-0.0069	-0.44%
2025-10-21	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5606	1.5606	1.5616	1.5616	-0.0010	-0.06%
2025-10-20	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5616	1.5616	1.5470	1.5470	0.0146	0.94%
2025-10-17	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5470	1.5470	1.5402	1.5402	0.0068	0.44%
2025-10-16	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5402	1.5402	1.5491	1.5491	-0.0089	-0.57%
2025-10-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5491	1.5491	1.5438	1.5438	0.0053	0.34%
2025-10-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5438	1.5438	1.5460	1.5460	-0.0022	-0.14%
2025-10-13	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5460	1.5460	1.5257	1.5257	0.0203	1.31%
2025-09-29	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5486	1.5486	1.5469	1.5469	0.0017	0.11%
2025-09-26	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5469	1.5469	1.5391	1.5391	0.0078	0.51%
2025-09-25	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.5391	1.5391	1.5448	1.5448	-0.0057	-0.37%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.3809	1.03%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2061	0.89%
摩根世代趋势混合发起式C	1.1894	0.89%
摩根均衡精选混合A	1.3091	0.75%
摩根均衡精选混合C	1.3005	0.75%
A500ETF	1.2033	0.53%
摩根中证A500ETF联接C	1.1593	0.50%
摩根中证A500ETF联接A	1.1619	0.49%
摩根中证A500ETF联接I	1.1607	0.49%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1619	0.49%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.3080	7.39%
前海开源沪港深强国产业	1.3265	5.87%
东方阿尔法科技甄选混合发起A	1.1477	4.55%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.3715	4.29%
博时中证卫星产业指数A	1.1876	3.93%
博时中证卫星产业指数C	1.1874	3.93%
富国国安A	1.1020	3.90%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.9112	3.89%
华夏军工安全混合A	1.9000	3.63%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0143	3.32%