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摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询(017641)

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今天最新净值 1.6925 -0.0087 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6925
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1496亿
最近资产：31.56亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一周摩根标普500指数(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根标普500指数(QDII)人民币A(017641)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6848	1.6848	1.6925	1.6925	-0.0077	-0.45%
2026-09-14	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6925	1.6925	1.7012	1.7012	-0.0087	-0.51%
2026-09-11	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.7012	1.7012	1.6882	1.6882	0.0130	0.77%
2026-09-10	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.6882	1.6882	1.6975	1.6975	-0.0093	-0.55%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%