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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:015359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1073 -0.0054 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：2022-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4508亿
最近资产：3.32亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰恩学海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.42%	-1.71%	-3.28%	-5.83%	-1.27%	34.53%	20.74%	15.63%
同类排名	234/267	264/282	270/282	207/282	203/254	77/233	74/200	-

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1119	0.42%
2026-09-15	1.1073	-0.49%
2026-09-14	1.1127	-0.27%
2026-09-11	1.1157	-0.90%
2026-09-10	1.1258	-0.49%
2026-09-09	1.1313	-0.09%

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金档案

基金代码	015359	基金简称	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-22	成立日期	2022-04-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	吴春杰杜习杰恩学海	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	3.32亿	最近份额	3.4508亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%