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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015359)

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今天最新净值 1.1258 -0.0055 -0.49% 2026-09-11
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近一季摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一季,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金累计收益率-4.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1157 1.1157 1.1258 1.1258 -0.0101 -0.90%
2026-09-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1313 1.1313 -0.0055 -0.49%
2026-09-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1323 1.1323 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1344 1.1344 -0.0021 -0.19%
2026-09-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1317 1.1317 0.0027 0.24%
2026-09-04 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-09-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1272 1.1272 0.0044 0.39%
2026-09-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1363 1.1363 -0.0091 -0.80%
2026-09-01 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1391 1.1391 -0.0028 -0.25%
2026-08-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1398 1.1398 1.1426 1.1426 -0.0028 -0.25%
2026-08-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1368 1.1368 0.0058 0.51%
2026-08-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1297 1.1297 0.0071 0.63%
2026-08-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1301 1.1301 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1387 1.1387 -0.0086 -0.76%
2026-08-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1387 1.1387 1.1366 1.1366 0.0021 0.18%
2026-08-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1366 1.1366 1.1335 1.1335 0.0031 0.27%
2026-08-19 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1335 1.1335 1.1563 1.1563 -0.0228 -2.01%
2026-08-18 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1620 1.1620 -0.0057 -0.49%
2026-08-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1496 1.1496 0.0124 1.07%
2026-08-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1504 1.1504 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1536 1.1536 -0.0032 -0.28%
2026-08-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1491 1.1491 0.0045 0.39%
2026-08-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1491 1.1491 1.1532 1.1532 -0.0041 -0.36%
2026-08-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1516 1.1516 0.0016 0.14%
2026-08-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1516 1.1516 1.1433 1.1433 0.0083 0.73%
2026-08-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1472 1.1472 -0.0039 -0.34%
2026-08-05 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1358 1.1358 0.0114 1.00%
2026-08-04 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1358 1.1358 1.1245 1.1245 0.0113 1.00%
2026-08-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1274 1.1274 -0.0029 -0.26%
2026-07-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1189 1.1189 0.0085 0.76%
2026-07-30 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1312 1.1312 -0.0123 -1.09%
2026-07-29 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1312 1.1312 1.1236 1.1236 0.0076 0.68%
2026-07-28 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1410 1.1410 -0.0174 -1.55%
2026-07-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1245 1.1245 0.0165 1.45%
2026-07-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1424 1.1424 -0.0179 -1.59%
2026-07-23 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1380 1.1380 0.0044 0.39%
2026-07-22 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1428 1.1428 -0.0048 -0.42%
2026-07-21 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1428 1.1428 1.1241 1.1241 0.0187 1.64%
2026-07-20 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1216 1.1216 0.0025 0.22%
2026-07-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1499 1.1499 -0.0283 -2.52%
2026-07-16 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1499 1.1499 1.1597 1.1597 -0.0098 -0.85%
2026-07-15 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1587 1.1587 0.0010 0.09%
2026-07-14 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1587 1.1587 1.1442 1.1442 0.0145 1.25%
2026-07-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1619 1.1619 -0.0177 -1.55%
2026-07-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1709 1.1709 -0.0090 -0.77%
2026-07-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1590 1.1590 0.0119 1.02%
2026-07-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1590 1.1590 1.1696 1.1696 -0.0106 -0.91%
2026-07-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1810 1.1810 -0.0114 -0.97%
2026-07-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1794 1.1794 0.0016 0.14%
2026-07-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1794 1.1794 1.1737 1.1737 0.0057 0.49%
2026-07-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1737 1.1737 1.1928 1.1928 -0.0191 -1.63%
2026-07-01 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1928 1.1928 1.1894 1.1894 0.0034 0.29%
2026-06-30 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1894 1.1894 1.1821 1.1821 0.0073 0.62%
2026-06-29 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1821 1.1821 1.1740 1.1740 0.0081 0.69%
2026-06-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1740 1.1740 1.1959 1.1959 -0.0219 -1.87%
2026-06-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1959 1.1959 1.1868 1.1868 0.0091 0.77%
2026-06-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1868 1.1868 1.1801 1.1801 0.0067 0.57%
2026-06-23 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1801 1.1801 1.1943 1.1943 -0.0142 -1.20%
2026-06-22 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1831 1.1831 0.0112 0.94%
2026-06-18 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1831 1.1831 1.1844 1.1844 -0.0013 -0.11%
2026-06-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1844 1.1844 1.1807 1.1807 0.0037 0.31%
标签云
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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