摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015359)

今天最新净值 1.1258 -0.0055 -0.49% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1258
成立日期：2022-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4508亿
最近资产：3.32亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰恩学海

近一月摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1258	1.1258	-0.0101	-0.90%
2026-09-10	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1313	1.1313	-0.0055	-0.49%
2026-09-09	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1323	1.1323	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1344	1.1344	-0.0021	-0.19%
2026-09-07	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1317	1.1317	0.0027	0.24%
2026-09-04	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%
2026-09-03	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1272	1.1272	0.0044	0.39%
2026-09-02	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1363	1.1363	-0.0091	-0.80%
2026-09-01	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1391	1.1391	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1398	1.1398	-0.0007	-0.06%

2026-08-28	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1426	1.1426	-0.0028	-0.25%
2026-08-27	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1368	1.1368	0.0058	0.51%
2026-08-26	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1297	1.1297	0.0071	0.63%
2026-08-25	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1301	1.1301	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1387	1.1387	-0.0086	-0.76%
2026-08-21	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1366	1.1366	0.0021	0.18%
2026-08-20	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1335	1.1335	0.0031	0.27%
2026-08-19	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1563	1.1563	-0.0228	-2.01%
2026-08-18	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1620	1.1620	-0.0057	-0.49%
2026-08-17	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1496	1.1496	0.0124	1.07%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%