摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询(017642)

今天最新净值 0.2274 0.0008 0.35% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2274
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：78.1234亿
最近资产：31.56亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2275	0.2275	0.2274	0.2274	0.0001	0.04%
2026-01-27	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2274	0.2274	0.2266	0.2266	0.0008	0.35%
2026-01-26	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2266	0.2266	0.2255	0.2255	0.0011	0.49%
2026-01-23	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2255	0.2255	0.2254	0.2254	0.0001	0.04%
2026-01-22	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2254	0.2254	0.2242	0.2242	0.0012	0.54%
2026-01-21	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2242	0.2242	0.2219	0.2219	0.0023	1.03%
2026-01-20	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2219	0.2219	0.2261	0.2261	-0.0042	-1.89%
2026-01-19	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2261	0.2261	0.2261	0.2261	0.0000	0.00%
2026-01-16	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2261	0.2261	0.2263	0.2263	-0.0002	-0.09%
2026-01-15	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2263	0.2263	0.2257	0.2257	0.0006	0.27%

2026-01-14	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2257	0.2257	0.2269	0.2269	-0.0012	-0.53%
2026-01-13	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2269	0.2269	0.2273	0.2273	-0.0004	-0.18%
2026-01-12	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2273	0.2273	0.2270	0.2270	0.0003	0.13%
2026-01-09	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2270	0.2270	0.2256	0.2256	0.0014	0.62%
2026-01-08	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2256	0.2256	0.2257	0.2257	-0.0001	-0.04%
2026-01-07	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2257	0.2257	0.2263	0.2263	-0.0006	-0.27%
2026-01-06	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2263	0.2263	0.2250	0.2250	0.0013	0.58%
2026-01-05	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2250	0.2250	0.2234	0.2234	0.0016	0.72%
2025-12-31	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2234	0.2234	0.2249	0.2249	-0.0015	-0.67%
2025-12-30	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2249	0.2249	0.2252	0.2252	-0.0003	-0.13%
2025-12-29	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2252	0.2252	0.2259	0.2259	-0.0007	-0.31%
2025-12-26	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2259	0.2259	0.2260	0.2260	-0.0001	-0.04%
2025-12-25	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2260	0.2260	0.2259	0.2259	0.0001	0.04%
2025-12-24	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2259	0.2259	0.2253	0.2253	0.0006	0.27%
2025-12-23	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2253	0.2253	0.2242	0.2242	0.0011	0.49%

2025-12-22	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2242	0.2242	0.2230	0.2230	0.0012	0.54%
2025-12-19	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2230	0.2230	0.2212	0.2212	0.0018	0.81%
2025-12-18	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2212	0.2212	0.2195	0.2195	0.0017	0.77%
2025-12-17	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2195	0.2195	0.2219	0.2219	-0.0024	-1.09%
2025-12-16	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2219	0.2219	0.2223	0.2223	-0.0004	-0.18%
2025-12-15	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2223	0.2223	0.2229	0.2229	-0.0006	-0.27%
2025-12-12	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2229	0.2229	0.2245	0.2245	-0.0016	-0.71%
2025-12-11	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2245	0.2245	0.2242	0.2242	0.0003	0.13%
2025-12-10	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2242	0.2242	0.2232	0.2232	0.0010	0.45%
2025-12-09	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2232	0.2232	0.2233	0.2233	-0.0001	-0.04%
2025-12-08	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2233	0.2233	0.2240	0.2240	-0.0007	-0.31%
2025-12-05	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2240	0.2240	0.2236	0.2236	0.0004	0.18%
2025-12-04	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2236	0.2236	0.2235	0.2235	0.0001	0.04%
2025-12-03	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2235	0.2235	0.2229	0.2229	0.0006	0.27%
2025-12-02	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2229	0.2229	0.2225	0.2225	0.0004	0.18%
2025-12-01	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2225	0.2225	0.2234	0.2234	-0.0009	-0.40%
2025-11-28	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2234	0.2234	0.2224	0.2224	0.0010	0.45%
2025-11-27	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2224	0.2224	0.2224	0.2224	0.0000	0.00%
2025-11-26	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2224	0.2224	0.2211	0.2211	0.0013	0.59%
2025-11-25	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2211	0.2211	0.2194	0.2194	0.0017	0.77%
2025-11-24	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2194	0.2194	0.2166	0.2166	0.0028	1.28%
2025-11-21	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2166	0.2166	0.2148	0.2148	0.0018	0.84%
2025-11-20	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2148	0.2148	0.2176	0.2176	-0.0028	-1.30%
2025-11-19	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2176	0.2176	0.2169	0.2169	0.0007	0.32%
2025-11-18	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2169	0.2169	0.2185	0.2185	-0.0016	-0.73%
2025-11-17	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2185	0.2185	0.2202	0.2202	-0.0017	-0.77%
2025-11-14	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2202	0.2202	0.2202	0.2202	0.0000	0.00%
2025-11-13	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2202	0.2202	0.2234	0.2234	-0.0032	-1.45%
2025-11-12	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2234	0.2234	0.2232	0.2232	0.0002	0.09%
2025-11-11	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2232	0.2232	0.2228	0.2228	0.0004	0.18%
2025-11-10	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2228	0.2228	0.2199	0.2199	0.0029	1.30%
2025-11-07	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2199	0.2199	0.2196	0.2196	0.0003	0.14%
2025-11-05	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2217	0.2217	0.2210	0.2210	0.0007	0.32%
2025-11-04	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2210	0.2210	0.2233	0.2233	-0.0023	-1.04%
2025-11-03	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2233	0.2233	0.2230	0.2230	0.0003	0.13%
2025-10-31	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2230	0.2230	0.2225	0.2225	0.0005	0.22%
2025-10-30	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2225	0.2225	0.2245	0.2245	-0.0020	-0.89%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%