摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询(017642)

今天最新净值 0.2511 0.0020 0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2511
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：78.1234亿
最近资产：14.82亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)基金累计收益率3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2500	0.2500	0.2511	0.2511	-0.0011	-0.44%
2026-09-11	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2511	0.2511	0.2491	0.2491	0.0020	0.80%
2026-09-10	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2491	0.2491	0.2505	0.2505	-0.0014	-0.56%
2026-09-09	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2505	0.2505	0.2516	0.2516	-0.0011	-0.44%
2026-09-08	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2516	0.2516	0.2530	0.2530	-0.0014	-0.55%
2026-09-07	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2530	0.2530	0.2530	0.2530	0.0000	0.00%
2026-09-04	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2530	0.2530	0.2539	0.2539	-0.0009	-0.35%
2026-09-03	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2539	0.2539	0.2513	0.2513	0.0026	1.03%
2026-09-02	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2513	0.2513	0.2502	0.2502	0.0011	0.44%
2026-09-01	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2502	0.2502	0.2518	0.2518	-0.0016	-0.64%

2026-08-31	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2518	0.2518	0.2526	0.2526	-0.0008	-0.32%
2026-08-28	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2526	0.2526	0.2532	0.2532	-0.0006	-0.24%
2026-08-27	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2532	0.2532	0.2514	0.2514	0.0018	0.72%
2026-08-26	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2514	0.2514	0.2514	0.2514	0.0000	0.00%
2026-08-25	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2514	0.2514	0.2507	0.2507	0.0007	0.28%
2026-08-24	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2507	0.2507	0.2514	0.2514	-0.0007	-0.28%
2026-08-21	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2514	0.2514	0.2504	0.2504	0.0010	0.40%
2026-08-20	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2504	0.2504	0.2523	0.2523	-0.0019	-0.75%
2026-08-19	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2523	0.2523	0.2517	0.2517	0.0006	0.24%
2026-08-18	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2517	0.2517	0.2534	0.2534	-0.0017	-0.67%
2026-08-17	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2534	0.2534	0.2546	0.2546	-0.0012	-0.47%
2026-08-14	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2546	0.2546	0.2550	0.2550	-0.0004	-0.16%
2026-08-13	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2550	0.2550	0.2534	0.2534	0.0016	0.63%
2026-08-12	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2534	0.2534	0.2528	0.2528	0.0006	0.24%
2026-08-11	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2528	0.2528	0.2536	0.2536	-0.0008	-0.32%

2026-08-10	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2536	0.2536	0.2538	0.2538	-0.0002	-0.08%
2026-08-07	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2538	0.2538	0.2523	0.2523	0.0015	0.59%
2026-08-06	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2523	0.2523	0.2527	0.2527	-0.0004	-0.16%
2026-08-05	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2527	0.2527	0.2531	0.2531	-0.0004	-0.16%
2026-08-04	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2531	0.2531	0.2489	0.2489	0.0042	1.66%
2026-08-03	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2489	0.2489	0.2454	0.2454	0.0035	1.41%
2026-07-31	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2454	0.2454	0.2438	0.2438	0.0016	0.66%
2026-07-30	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2438	0.2438	0.2399	0.2399	0.0039	1.60%
2026-07-29	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2399	0.2399	0.2434	0.2434	-0.0035	-1.46%
2026-07-28	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2434	0.2434	0.2429	0.2429	0.0005	0.21%
2026-07-27	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2429	0.2429	0.2430	0.2430	-0.0001	-0.04%
2026-07-24	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2430	0.2430	0.2429	0.2429	0.0001	0.04%
2026-07-23	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2429	0.2429	0.2458	0.2458	-0.0029	-1.19%
2026-07-22	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2458	0.2458	0.2462	0.2462	-0.0004	-0.16%
2026-07-21	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2462	0.2462	0.2441	0.2441	0.0021	0.86%
2026-07-20	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2441	0.2441	0.2445	0.2445	-0.0004	-0.16%
2026-07-17	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2445	0.2445	0.2469	0.2469	-0.0024	-0.98%
2026-07-16	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2469	0.2469	0.2481	0.2481	-0.0012	-0.48%
2026-07-15	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2481	0.2481	0.2472	0.2472	0.0009	0.36%
2026-07-14	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2472	0.2472	0.2463	0.2463	0.0009	0.37%
2026-07-13	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2463	0.2463	0.2482	0.2482	-0.0019	-0.77%
2026-07-10	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2482	0.2482	0.2472	0.2472	0.0010	0.40%
2026-07-09	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2472	0.2472	0.2453	0.2453	0.0019	0.77%
2026-07-08	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2453	0.2453	0.2458	0.2458	-0.0005	-0.20%
2026-07-07	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2458	0.2458	0.2469	0.2469	-0.0011	-0.45%
2026-07-06	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2469	0.2469	0.2452	0.2452	0.0017	0.69%
2026-07-03	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2452	0.2452	0.2452	0.2452	0.0000	0.00%
2026-07-02	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2452	0.2452	0.2452	0.2452	0.0000	0.00%
2026-07-01	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2452	0.2452	0.2458	0.2458	-0.0006	-0.24%
2026-06-30	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2458	0.2458	0.2439	0.2439	0.0019	0.78%
2026-06-29	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2439	0.2439	0.2412	0.2412	0.0027	1.11%
2026-06-26	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2412	0.2412	0.2413	0.2413	-0.0001	-0.04%
2026-06-25	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2413	0.2413	0.2414	0.2414	-0.0001	-0.04%
2026-06-24	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2414	0.2414	0.2416	0.2416	-0.0002	-0.08%
2026-06-23	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2416	0.2416	0.2449	0.2449	-0.0033	-1.37%
2026-06-22	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2449	0.2449	0.2458	0.2458	-0.0009	-0.37%
2026-06-18	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2458	0.2458	0.2432	0.2432	0.0026	1.06%
2026-06-17	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2432	0.2432	0.2460	0.2460	-0.0028	-1.15%
2026-06-16	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2460	0.2460	0.2474	0.2474	-0.0014	-0.57%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%