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摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询(017642)

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今天最新净值 0.2274 0.0008 0.35% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2274
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：78.1234亿
最近资产：31.56亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一周摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2275	0.2275	0.2274	0.2274	0.0001	0.04%
2026-01-27	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2274	0.2274	0.2266	0.2266	0.0008	0.35%
2026-01-26	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2266	0.2266	0.2255	0.2255	0.0011	0.49%
2026-01-23	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2255	0.2255	0.2254	0.2254	0.0001	0.04%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.7478	1.36%
港股红利	1.6963	1.34%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A	1.2373	1.30%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C	1.2343	1.30%
恒生消费	0.9936	1.17%
恒生消费ETF	1.0753	1.16%
HK消费	1.1552	1.16%
中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0508	1.15%
中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0484	1.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1450	1.12%