基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(上投锦程养老三年混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017342)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3113 -0.0015 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3113
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0433亿
最近资产：1.23亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.08%	-1.83%	-3.98%	-7.95%	-2.66%	26.90%	15.30%	15.07%
同类排名	230/267	195/282	264/282	239/282	217/254	160/233	136/200	-

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3254	1.06%
2026-09-15	1.3113	-0.11%
2026-09-14	1.3128	-0.36%
2026-09-11	1.3176	-0.68%
2026-09-10	1.3266	-0.59%
2026-09-09	1.3345	-0.09%

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1800	0.55%	-1.24%
600938	中国海油	1.5800	0.48%	-0.36%
601899	紫金矿业	1.7600	0.44%	5.30%
688256	寒武纪	0.0600	0.43%	5.89%

摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金档案

基金代码	017342	基金简称	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期	2022-11-14~2022-11-14	成立日期	2022-11-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	蒋华安	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	1.23亿	最近份额	1.0433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%