摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(上投锦程养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017342)

今天最新净值 1.3700 0.0170 1.24% 2026-01-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3700
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.0433亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰

近一季摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y|上投锦程养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3803	1.3803	1.3700	1.3700	0.0103	0.75%
2026-01-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3700	1.3700	1.3530	1.3530	0.0170	1.24%
2025-12-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3530	1.3530	1.3559	1.3559	-0.0029	-0.21%
2025-12-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3559	1.3559	1.3541	1.3541	0.0018	0.13%
2025-12-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3541	1.3541	1.3582	1.3582	-0.0041	-0.30%
2025-12-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3582	1.3582	1.3563	1.3563	0.0019	0.14%
2025-12-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3563	1.3563	1.3543	1.3543	0.0020	0.15%
2025-12-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3543	1.3543	1.3509	1.3509	0.0034	0.25%
2025-12-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3509	1.3509	1.3507	1.3507	0.0002	0.01%
2025-12-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3507	1.3507	1.3443	1.3443	0.0064	0.48%

2025-12-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3389	1.3389	0.0054	0.40%
2025-12-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3446	1.3446	-0.0057	-0.42%
2025-12-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3446	1.3446	1.3309	1.3309	0.0137	1.02%
2025-12-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3309	1.3309	1.3402	1.3402	-0.0093	-0.69%
2025-12-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3402	1.3402	1.3458	1.3458	-0.0056	-0.42%
2025-12-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3458	1.3458	1.3398	1.3398	0.0060	0.45%
2025-12-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3398	1.3398	1.3468	1.3468	-0.0070	-0.52%
2025-12-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3468	1.3468	1.3443	1.3443	0.0025	0.19%
2025-12-09	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3491	1.3491	-0.0048	-0.36%
2025-12-08	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3421	1.3421	0.0070	0.52%
2025-12-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3421	1.3421	1.3364	1.3364	0.0057	0.43%
2025-12-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3364	1.3364	1.3344	1.3344	0.0020	0.15%
2025-12-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3344	1.3344	1.3389	1.3389	-0.0045	-0.34%
2025-12-02	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3389	1.3389	1.3430	1.3430	-0.0041	-0.31%
2025-12-01	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3430	1.3430	1.3378	1.3378	0.0052	0.39%

2025-11-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3378	1.3378	1.3341	1.3341	0.0037	0.28%
2025-11-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3341	1.3341	1.3358	1.3358	-0.0017	-0.13%
2025-11-26	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3358	1.3358	1.3312	1.3312	0.0046	0.35%
2025-11-25	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3312	1.3312	1.3245	1.3245	0.0067	0.51%
2025-11-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3245	1.3245	1.3221	1.3221	0.0024	0.18%
2025-11-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3221	1.3221	1.3402	1.3402	-0.0181	-1.37%
2025-11-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3402	1.3402	1.3441	1.3441	-0.0039	-0.29%
2025-11-19	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3441	1.3441	1.3448	1.3448	-0.0007	-0.05%
2025-11-18	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3448	1.3448	1.3507	1.3507	-0.0059	-0.44%
2025-11-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3507	1.3507	1.3548	1.3548	-0.0041	-0.30%
2025-11-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3548	1.3548	1.3669	1.3669	-0.0121	-0.89%
2025-11-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3669	1.3669	1.3582	1.3582	0.0087	0.64%
2025-11-12	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3582	1.3582	1.3581	1.3581	0.0001	0.01%
2025-11-11	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3581	1.3581	1.3621	1.3621	-0.0040	-0.29%
2025-11-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3621	1.3621	1.3579	1.3579	0.0042	0.31%
2025-11-07	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3579	1.3579	1.3614	1.3614	-0.0035	-0.26%
2025-11-06	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3614	1.3614	1.3544	1.3544	0.0070	0.52%
2025-11-05	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3544	1.3544	1.3512	1.3512	0.0032	0.24%
2025-11-04	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3512	1.3512	1.3592	1.3592	-0.0080	-0.59%
2025-11-03	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3592	1.3592	1.3571	1.3571	0.0021	0.15%
2025-10-31	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3571	1.3571	1.3631	1.3631	-0.0060	-0.44%
2025-10-30	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3631	1.3631	1.3721	1.3721	-0.0090	-0.66%
2025-10-29	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3721	1.3721	1.3631	1.3631	0.0090	0.66%
2025-10-28	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3631	1.3631	1.3665	1.3665	-0.0034	-0.25%
2025-10-27	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3665	1.3665	1.3573	1.3573	0.0092	0.68%
2025-10-24	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3573	1.3573	1.3480	1.3480	0.0093	0.69%
2025-10-23	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3480	1.3480	1.3468	1.3468	0.0012	0.09%
2025-10-22	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3468	1.3468	1.3511	1.3511	-0.0043	-0.32%
2025-10-21	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3511	1.3511	1.3391	1.3391	0.0120	0.89%
2025-10-20	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3391	1.3391	1.3330	1.3330	0.0061	0.46%
2025-10-17	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3330	1.3330	1.3491	1.3491	-0.0161	-1.21%
2025-10-16	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3491	1.3491	1.3507	1.3507	-0.0016	-0.12%
2025-10-15	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3507	1.3507	1.3380	1.3380	0.0127	0.95%
2025-10-14	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3380	1.3380	1.3512	1.3512	-0.0132	-0.98%
2025-10-13	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3512	1.3512	1.3566	1.3566	-0.0054	-0.40%
2025-10-10	017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.3566	1.3566	1.3716	1.3716	-0.0150	-1.11%

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根动态多因子混合A	1.2634	1.57%
摩根量化多因子混合	1.6047	1.56%
摩根医疗健康股票A	1.5720	1.50%
摩根医疗健康股票C	1.5330	1.50%
创新药企	0.9673	1.49%
摩根研究驱动A	1.2361	1.27%
摩根研究驱动C	1.1820	1.27%
摩根动力精选混合A	3.1107	1.06%
摩根核心优选混合A	5.2671	0.99%
摩根全景优势股票A	1.0501	0.99%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A	1.0000	100.00%
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5710	1.87%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0995	-0.02%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.1180	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9688	-0.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9596	-0.10%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3117	-0.12%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.0715	-0.12%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8346	-0.16%