| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根研究驱动C | 0.9126 | 2.60% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1847 | 2.59% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2215 | 2.59% |
| 摩根研究驱动A | 0.9411 | 2.59% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8267 | 2.30% |
| MSCIAETF | 1.0482 | 1.96% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8654 | 1.85% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8621 | 1.83% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2038 | 1.71% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1910 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
