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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(富时发达市场REITs美汇)基金净值查询(005615)

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今天最新净值 0.2177 -0.0003 -0.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2177
  • 成立日期：2018-04-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.0025亿
  • 最近资产：3.05亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近一季摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇|富时发达市场REITs美汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇(005615)基金累计收益率-3.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2168 0.2168 0.2177 0.2177 -0.0009 -0.41%
2026-09-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2177 0.2177 0.2180 0.2180 -0.0003 -0.14%
2026-09-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2180 0.2180 0.2199 0.2199 -0.0019 -0.87%
2026-09-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2199 0.2199 0.2192 0.2192 0.0007 0.32%
2026-09-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2192 0.2192 0.2207 0.2207 -0.0015 -0.68%
2026-09-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2207 0.2207 0.2228 0.2228 -0.0021 -0.95%
2026-09-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2228 0.2228 0.2225 0.2225 0.0003 0.13%
2026-09-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2225 0.2225 0.2227 0.2227 -0.0002 -0.09%
2026-09-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2227 0.2227 0.2235 0.2235 -0.0008 -0.36%
2026-09-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2235 0.2235 0.2216 0.2216 0.0019 0.86%
2026-09-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2216 0.2216 0.2233 0.2233 -0.0017 -0.76%
2026-09-01 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2233 0.2233 0.2239 0.2239 -0.0006 -0.27%
2026-08-31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2239 0.2239 0.2253 0.2253 -0.0014 -0.62%
2026-08-28 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2253 0.2253 0.2272 0.2272 -0.0019 -0.84%
2026-08-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2272 0.2272 0.2292 0.2292 -0.0020 -0.88%
2026-08-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2292 0.2292 0.2298 0.2298 -0.0006 -0.26%
2026-08-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2298 0.2298 0.2296 0.2296 0.0002 0.09%
2026-08-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2296 0.2296 0.2288 0.2288 0.0008 0.35%
2026-08-21 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2288 0.2288 0.2295 0.2295 -0.0007 -0.31%
2026-08-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2295 0.2295 0.2288 0.2288 0.0007 0.31%
2026-08-19 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2288 0.2288 0.2286 0.2286 0.0002 0.09%
2026-08-18 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2286 0.2286 0.2296 0.2296 -0.0010 -0.44%
2026-08-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2296 0.2296 0.2307 0.2307 -0.0011 -0.48%
2026-08-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2307 0.2307 0.2301 0.2301 0.0006 0.26%
2026-08-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2301 0.2301 0.2284 0.2284 0.0017 0.74%
2026-08-12 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2284 0.2284 0.2264 0.2264 0.0020 0.88%
2026-08-11 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2264 0.2264 0.2281 0.2281 -0.0017 -0.75%
2026-08-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2281 0.2281 0.2299 0.2299 -0.0018 -0.78%
2026-08-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2299 0.2299 0.2296 0.2296 0.0003 0.13%
2026-08-06 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2296 0.2296 0.2316 0.2316 -0.0020 -0.87%
2026-08-05 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2316 0.2316 0.2301 0.2301 0.0015 0.65%
2026-08-04 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2301 0.2301 0.2303 0.2303 -0.0002 -0.09%
2026-08-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2303 0.2303 0.2297 0.2297 0.0006 0.26%
2026-07-31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2297 0.2297 0.2307 0.2307 -0.0010 -0.43%
2026-07-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2307 0.2307 0.2325 0.2325 -0.0018 -0.78%
2026-07-29 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2325 0.2325 0.2340 0.2340 -0.0015 -0.64%
2026-07-28 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2340 0.2340 0.2336 0.2336 0.0004 0.17%
2026-07-27 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2336 0.2336 0.2346 0.2346 -0.0010 -0.43%
2026-07-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2346 0.2346 0.2301 0.2301 0.0045 1.92%
2026-07-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2301 0.2301 0.2295 0.2295 0.0006 0.26%
2026-07-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2295 0.2295 0.2308 0.2308 -0.0013 -0.56%
2026-07-21 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2308 0.2308 0.2300 0.2300 0.0008 0.35%
2026-07-20 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2300 0.2300 0.2304 0.2304 -0.0004 -0.17%
2026-07-17 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2304 0.2304 0.2301 0.2301 0.0003 0.13%
2026-07-16 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2301 0.2301 0.2261 0.2261 0.0040 1.74%
2026-07-15 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2261 0.2261 0.2260 0.2260 0.0001 0.04%
2026-07-14 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2260 0.2260 0.2270 0.2270 -0.0010 -0.44%
2026-07-13 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2270 0.2270 0.2261 0.2261 0.0009 0.40%
2026-07-10 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2261 0.2261 0.2254 0.2254 0.0007 0.31%
2026-07-09 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2254 0.2254 0.2248 0.2248 0.0006 0.27%
2026-07-08 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2248 0.2248 0.2280 0.2280 -0.0032 -1.42%
2026-07-07 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2280 0.2280 0.2257 0.2257 0.0023 1.01%
2026-07-06 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2257 0.2257 0.2267 0.2267 -0.0010 -0.44%
2026-07-03 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2267 0.2267 0.2264 0.2264 0.0003 0.13%
2026-07-02 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2264 0.2264 0.2244 0.2244 0.0020 0.89%
2026-07-01 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2244 0.2244 0.2248 0.2248 -0.0004 -0.18%
2026-06-30 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2248 0.2248 0.2290 0.2290 -0.0042 -1.87%
2026-06-29 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2290 0.2290 0.2295 0.2295 -0.0005 -0.22%
2026-06-26 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2295 0.2295 0.2275 0.2275 0.0020 0.88%
2026-06-25 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2275 0.2275 0.2264 0.2264 0.0011 0.49%
2026-06-24 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2264 0.2264 0.2261 0.2261 0.0003 0.13%
2026-06-23 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2261 0.2261 0.2244 0.2244 0.0017 0.76%
2026-06-22 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2244 0.2244 0.2219 0.2219 0.0025 1.11%
2026-06-18 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2219 0.2219 0.2224 0.2224 -0.0005 -0.22%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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